LÂMINA DE FUNDO
AUGME 45 ADVISORY FC FI RF CRED PRIV LP
AUGME 45 ADVISORY FC FI RF CRED PRIV LP
30568495000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,67207886
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.40%Patrimônio Líquido
R$ 289.989.523,78
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 63.04 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.94 | 1.05 | 0.96 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 0.86 | 0.96 | 0.80 | 0.74 | 11.68 | - | 60.36 | - |
| 2023 | -1.17 | 0.14 | 1.07 | 0.90 | 1.31 | 1.28 | 1.22 | 1.52 | 1.15 | 0.71 | 1.08 | 1.04 | 10.71 | - | 43.59 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.88 | 1.06 | 1.00 | 1.20 | 0.99 | 1.30 | 1.27 | 1.09 | 1.19 | 1.08 | 1.22 | 14.02 | - | 29.70 | - |
| 2021 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.84 | 6.83 | - | 13.75 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.39 | -2.14 | 0.14 | 0.45 | 0.52 | 0.82 | 0.58 | 0.51 | 0.23 | 0.30 | 0.48 | 2.77 | - | 6.48 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.33 | 0.42 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.39%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 166.424.987,70
9.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 28.737.961,81
8.19%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 23.750.142,00
5.17%
OUTROSR$ 14.992.458,38
4.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.599.580,95
Patrimônio
R$ 289.989.523,78
Cotistas
6.046
Web
Android
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