LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AUDACES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AUDACES FI
37503400000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3846829
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.12%Patrimônio Líquido
R$ 48.655.533,17
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | -1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.36 | - | 26.31 | - |
| 2024 | 0.60 | 1.34 | 2.02 | 0.31 | 0.73 | 2.56 | 1.74 | -18.57 | 0.44 | 1.63 | 4.94 | 0.67 | -3.71 | - | 26.77 | - |
| 2023 | -0.46 | -0.46 | -0.20 | 0.18 | 1.02 | 0.67 | 1.15 | 0.85 | 0.63 | 1.19 | 1.05 | 1.52 | 7.35 | - | 31.65 | - |
| 2022 | 0.92 | -0.26 | -0.17 | -0.02 | -1.29 | -3.42 | -0.98 | -0.64 | 0.71 | 0.79 | -2.58 | 0.97 | -5.91 | - | 22.64 | - |
| 2021 | 0.56 | 2.52 | 2.75 | 4.89 | 0.94 | 2.11 | -1.82 | 1.12 | 1.91 | -0.36 | -0.82 | 1.19 | 15.87 | - | 30.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | -0.31 | 1.25 | 5.14 | 5.38 | 12.49 | - | 12.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.45%
Cotas de fundosR$ 47.902.374,71
13.26%
Investimento no exteriorR$ 6.452.779,52
1.25%
DebênturesR$ 607.407,99
0.16%
Opç compra - posiç titularesR$ 79.885,08
0.07%
Opç venda - posiç titularesR$ 33.028,86
0.03%
Outras aplicaçõesR$ 13.073,93
0.00%
Valores a receberR$ 2.034,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 492,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 8.467,06
-5.38%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.617.172,61
-7.83%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.809.901,46
Patrimônio
R$ 48.655.533,17
Cotistas
1
Web
Android
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