LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 14 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 14 FIM BD - CRED PRIV
12580807000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6750046
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.26%
Patrimônio Líquido
R$ 313.045.465,89
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.314.368.3918.0824.30452.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.970.820.470.850.31------4.38-452.82-
20240.610.440.39-0.141.110.560.960.890.400.640.680.236.98-429.62-
20230.791.091.310.750.040.691.201.140.290.201.391.4310.81-395.07-
20221.421.052.251.150.850.620.030.370.540.29-0.870.138.08-346.77-
20212.731.200.031.172.030.62-0.09-1.38-0.04-0.712.05-0.097.70-313.37-
20201.290.58-1.990.511.961.992.381.291.501.531.710.7314.26-283.82-
20191.611.060.921.081.562.441.23-0.031.481.86-0.490.9314.50-235.92-
20182.300.551.250.65-0.370.891.300.751.092.800.170.7912.83-193.38-
20171.792.001.22-0.28-0.580.172.251.191.360.180.430.7810.98-160.02-
20161.962.393.252.061.041.881.371.000.81-0.02-0.240.9717.71-134.29-
20152.800.21-0.221.551.680.270.17-1.150.503.071.531.2712.23-99.04-
2014-2.394.520.822.252.96-0.030.393.87-2.071.521.75-1.1112.92-77.35-
20131.03-0.70-0.330.42-0.91-3.480.63-1.220.250.88-2.055.59-0.15-57.06-
20121.091.002.002.862.310.082.772.031.351.800.7510.6732.31-57.29-
20111.201.371.220.971.230.530.621.811.261.401.231.5115.32-18.88-
2010-----------3.093.09-3.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.77%
Títulos públicosR$ 199.627.065,06
28.42%
Cotas de fundosR$ 88.958.702,92
4.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.736.040,61
3.42%
DebênturesR$ 10.702.783,43
0.01%
Operações compromissadasR$ 23.285,76
0.00%
Valores a receberR$ 6.151,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.030,59
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.586,32
Patrimônio
R$ 313.045.465,89
Cotistas
1
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