LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 11 FIM CV CRED PRIV
ATUARIAL 11 FIM CV CRED PRIV
12581097000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,5237977
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.37%Patrimônio Líquido
R$ 320.183.160,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 438.54 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.45 | 0.41 | -0.11 | 1.09 | 0.56 | 0.95 | 0.89 | 0.40 | 0.63 | 0.65 | 0.21 | 6.95 | - | 430.06 | - |
| 2023 | 0.79 | 1.09 | 1.32 | 0.77 | 0.16 | 0.72 | 1.16 | 1.12 | 0.31 | 0.24 | 1.37 | 1.40 | 10.95 | - | 395.61 | - |
| 2022 | 1.38 | 1.02 | 2.23 | 1.11 | 0.85 | 0.62 | -0.00 | 0.41 | 0.57 | 0.33 | -0.83 | 0.15 | 8.09 | - | 346.70 | - |
| 2021 | 2.68 | 1.15 | 0.04 | 1.17 | 1.97 | 0.59 | -0.11 | -1.36 | -0.06 | -0.73 | 2.06 | -0.08 | 7.48 | - | 313.27 | - |
| 2020 | 1.25 | 0.55 | -1.87 | 0.59 | 1.85 | 1.94 | 2.33 | 1.21 | 1.49 | 1.51 | 1.67 | 0.70 | 13.98 | - | 284.51 | - |
| 2019 | 1.69 | 1.09 | 0.91 | 1.06 | 1.53 | 2.41 | 1.22 | -0.03 | 1.41 | 1.80 | -0.44 | 0.91 | 14.40 | - | 237.35 | - |
| 2018 | 2.22 | 0.54 | 1.17 | 0.68 | -0.20 | 0.90 | 1.20 | 0.79 | 1.03 | 2.81 | 0.19 | 0.73 | 12.71 | - | 194.88 | - |
| 2017 | 1.78 | 1.97 | 1.22 | -0.17 | -0.47 | 0.15 | 2.02 | 1.11 | 1.30 | 0.24 | 0.45 | 0.74 | 10.80 | - | 161.63 | - |
| 2016 | 1.77 | 2.43 | 3.78 | 2.34 | 0.84 | 2.00 | 1.41 | 0.99 | 0.76 | 0.02 | -0.22 | 0.93 | 18.37 | - | 136.13 | - |
| 2015 | 2.52 | 0.27 | -0.07 | 1.52 | 1.61 | 0.32 | 0.15 | -1.09 | 0.54 | 3.03 | 1.53 | 1.20 | 12.08 | - | 99.48 | - |
| 2014 | -2.34 | 4.33 | 0.64 | 2.10 | 2.71 | 0.02 | 0.45 | 3.60 | -1.60 | 1.44 | 1.58 | -0.84 | 12.53 | - | 77.98 | - |
| 2013 | 1.06 | -0.62 | -0.35 | 0.41 | -0.85 | -3.12 | 0.53 | -1.08 | 0.22 | 0.96 | -2.06 | 5.29 | 0.16 | - | 58.16 | - |
| 2012 | 0.99 | 1.01 | 2.01 | 2.85 | 2.34 | 0.09 | 2.77 | 1.99 | 1.35 | 1.91 | 0.73 | 10.32 | 31.89 | - | 57.91 | - |
| 2011 | 1.25 | 1.37 | 1.33 | 1.00 | 1.15 | 0.61 | 0.68 | 1.46 | 1.40 | 1.21 | 1.14 | 2.22 | 15.86 | - | 19.73 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 | 3.34 | - | 3.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.75%
Títulos públicosR$ 200.914.017,57
31.73%
Cotas de fundosR$ 101.580.643,56
3.30%
DebênturesR$ 10.569.442,08
2.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.049.622,17
0.02%
Operações compromissadasR$ 74.441,88
0.00%
Valores a receberR$ 8.854,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.483,46
-0.00%
Valores a pagar-R$ 15.344,85
Patrimônio
R$ 320.183.160,62
Cotistas
1
Web
Android
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