LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV
06.037.357/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.702,6193981
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.24%
Patrimônio Líquido
R$ 2.067.472.814,54
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/05/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.811.518.4411.0519.201033.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.630.310.20-0.450.81-------1.5037.97736.64201.22
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-366.08-
20230.641.081.210.58-0.610.421.491.340.290.091.471.559.9576.36724.28207.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20222.401.252.201.200.860.730.260.220.38-0.34-1.30-0.427.6361.63649.68218.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20213.982.190.131.032.650.87-0.11-1.89-0.36-0.321.74-0.659.50213.96596.54235.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20201.530.47-1.850.801.642.322.561.802.472.141.76-0.4016.24590.55536.11225.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.331.300.991.151.572.481.37-0.031.271.86-0.440.7914.49243.53447.23195.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20182.640.541.210.85-0.061.011.320.871.332.800.060.6413.99218.25377.98179.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.012.101.12-0.55-0.91-0.122.201.161.450.190.440.6810.16102.32319.31166.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20162.102.513.131.891.181.961.430.900.56-0.31-0.590.8216.67119.16280.64169.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20152.720.13-0.221.651.650.290.02-1.120.593.231.561.2112.2692.46226.25170.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.94%
Títulos públicosR$ 1.032.404.541,28
48.55%
Cotas de fundosR$ 1.003.758.506,30
1.47%
DebênturesR$ 30.290.294,04
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 970.940,77
0.00%
Operações compromissadasR$ 60.983,61
0.00%
Valores a receberR$ 12.049,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.002,63
-0.00%
Valores a pagar-R$ 25.545,54
Patrimônio
R$ 2.067.472.814,54
Cotistas
1
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