LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV
06037357000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.828,1949113
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.05%Patrimônio Líquido
R$ 2.120.471.940,33
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/05/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 656.42 | 4763.57 |
| 2024 | 0.63 | 0.31 | 0.20 | -0.45 | 1.15 | 0.61 | 0.92 | 0.91 | 0.34 | 0.76 | 0.73 | 0.24 | 6.53 | - | 644.66 | 4678.23 |
| 2023 | 0.64 | 1.08 | 1.21 | 0.58 | -0.61 | 0.42 | 1.49 | 1.34 | 0.29 | 0.09 | 1.47 | 1.55 | 9.95 | - | 599.01 | 4346.95 |
| 2022 | 2.40 | 1.25 | 2.20 | 1.20 | 0.86 | 0.73 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | -0.34 | -1.30 | -0.42 | 7.63 | - | 535.75 | 3887.88 |
| 2021 | 3.98 | 2.19 | 0.13 | 1.03 | 2.65 | 0.87 | -0.11 | -1.89 | -0.36 | -0.32 | 1.74 | -0.65 | 9.50 | - | 490.69 | 3560.89 |
| 2020 | 1.53 | 0.47 | -1.85 | 0.80 | 1.64 | 2.32 | 2.56 | 1.80 | 2.47 | 2.14 | 1.76 | -0.40 | 16.24 | - | 439.44 | 3188.97 |
| 2019 | 1.33 | 1.30 | 0.99 | 1.15 | 1.57 | 2.48 | 1.37 | -0.03 | 1.27 | 1.86 | -0.44 | 0.79 | 14.49 | - | 364.07 | 2642.02 |
| 2018 | 2.64 | 0.54 | 1.21 | 0.85 | -0.06 | 1.01 | 1.32 | 0.87 | 1.33 | 2.80 | 0.06 | 0.64 | 13.99 | - | 305.34 | 2215.82 |
| 2017 | 2.01 | 2.10 | 1.12 | -0.55 | -0.91 | -0.12 | 2.20 | 1.16 | 1.45 | 0.19 | 0.44 | 0.68 | 10.16 | - | 255.59 | 1854.79 |
| 2016 | 2.10 | 2.51 | 3.13 | 1.89 | 1.18 | 1.96 | 1.43 | 0.90 | 0.56 | -0.31 | -0.59 | 0.82 | 16.67 | - | 222.80 | 1616.84 |
| 2015 | 2.72 | 0.13 | -0.22 | 1.65 | 1.65 | 0.29 | 0.02 | -1.12 | 0.59 | 3.23 | 1.56 | 1.21 | 12.26 | - | 176.67 | 1282.08 |
| 2014 | -2.05 | 4.19 | 0.85 | 1.91 | 2.00 | 0.06 | 0.28 | 2.95 | -1.21 | 1.27 | 1.97 | -1.07 | 11.54 | - | 146.46 | 1062.84 |
| 2013 | 0.98 | -0.58 | -0.28 | 0.41 | -0.66 | -2.97 | 0.70 | -0.95 | 0.36 | 0.90 | -1.55 | 6.14 | 2.27 | - | 120.96 | 877.79 |
| 2012 | 1.01 | 0.95 | 1.90 | 2.80 | 2.31 | 0.21 | 2.74 | 2.07 | 1.41 | 1.76 | 0.61 | 13.07 | 34.82 | - | 116.06 | 842.24 |
| 2011 | 1.28 | 1.42 | 1.34 | 1.00 | 1.14 | 0.64 | 0.69 | 1.38 | 1.40 | 1.15 | 1.09 | 2.40 | 15.98 | - | 60.25 | 437.23 |
| 2010 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 1.13 | 1.68 | 1.40 | 0.92 | 1.37 | 1.54 | 1.59 | 1.71 | 3.50 | 21.22 | - | 38.17 | 277.00 |
| 2009 | 0.78 | 0.97 | 0.47 | 0.40 | 0.94 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 1.16 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 8.88 | 64.44 | 13.99 | 101.52 |
| 2008 | 1.88 | 1.20 | 1.37 | 1.37 | 2.24 | 2.41 | 2.37 | 0.47 | 0.44 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 19.02 | 405.54 | 19.02 | 405.54 |
| 2007 | 1.36 | 0.94 | 1.12 | 0.83 | 1.11 | 1.02 | 1.09 | 1.63 | 1.98 | 1.80 | 1.35 | 2.38 | 17.92 | 17.92 | ||
| 2006 | 1.62 | 0.77 | 0.73 | 0.25 | 1.04 | 1.39 | 1.05 | 1.18 | 1.01 | 1.24 | 1.55 | 1.16 | 13.78 | 13.78 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.94%
Títulos públicosR$ 1.058.869.962,14
48.55%
Cotas de fundosR$ 1.029.489.593,53
1.47%
DebênturesR$ 31.066.777,82
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 995.830,58
0.00%
Operações compromissadasR$ 62.546,91
0.00%
Valores a receberR$ 12.358,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.028,33
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.200,39
Patrimônio
R$ 2.120.471.940,33
Cotistas
1
Web
Android
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