Rentabilidade do ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

ATUARIAL 11 FIM BSPS CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.83	3.32	8.30	11.93	20.41	1053.85

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.63	0.31	0.20	-0.45	1.15	0.61	0.83	-	-	-	-	-	3.32	56.46	751.64	200.58
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	374.73	-
2023	0.64	1.08	1.21	0.58	-0.61	0.42	1.49	1.34	0.29	0.09	1.47	1.55	9.95	76.36	724.28	207.91
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	348.37	-
2022	2.40	1.25	2.20	1.20	0.86	0.73	0.26	0.22	0.38	-0.34	-1.30	-0.42	7.63	61.63	649.68	218.98
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	296.68	-
2021	3.98	2.19	0.13	1.03	2.65	0.87	-0.11	-1.89	-0.36	-0.32	1.74	-0.65	9.50	213.96	596.54	235.80
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	252.98	-
2020	1.53	0.47	-1.85	0.80	1.64	2.32	2.56	1.80	2.47	2.14	1.76	-0.40	16.24	590.55	536.11	225.28
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	237.97	-
2019	1.33	1.30	0.99	1.15	1.57	2.48	1.37	-0.03	1.27	1.86	-0.44	0.79	14.49	243.53	447.23	195.36
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	228.93	-
2018	2.64	0.54	1.21	0.85	-0.06	1.01	1.32	0.87	1.33	2.80	0.06	0.64	13.99	218.25	377.98	179.60
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	210.46	-
2017	2.01	2.10	1.12	-0.55	-0.91	-0.12	2.20	1.16	1.45	0.19	0.44	0.68	10.16	102.32	319.31	166.52
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	191.76	-
2016	2.10	2.51	3.13	1.89	1.18	1.96	1.43	0.90	0.56	-0.31	-0.59	0.82	16.67	119.16	280.64	169.67
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	165.40	-
2015	2.72	0.13	-0.22	1.65	1.65	0.29	0.02	-1.12	0.59	3.23	1.56	1.21	12.26	92.46	226.25	170.33
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	132.83	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

49.94%

Títulos públicosR$ 1.044.710.853,27

48.55%

Cotas de fundosR$ 1.015.723.356,17

1.47%

DebênturesR$ 30.651.355,81

0.05%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 982.514,43

0.00%

Operações compromissadasR$ 61.710,54

0.00%

Valores a receberR$ 12.193,15

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.014,58

-0.00%

Valores a pagar-R$ 25.850,04

Patrimônio

R$ 2.092.117.190,33

Cotistas

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