LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIM
ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIM
12581086000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,8946074
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.40%
Patrimônio Líquido
R$ 1.428.393.244,96
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.785.198.1517.5223.90474.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.990.810.330.780.510.78-----5.19-475.08-
20240.610.420.32-0.211.110.570.980.920.370.630.660.206.77-446.71-
20230.711.051.270.69-0.100.641.281.190.330.221.371.4510.57-412.04-
20221.811.122.211.190.850.650.100.340.500.01-0.98-0.087.95-363.10-
20213.461.740.031.152.380.79-0.09-1.61-0.20-0.521.89-0.348.91-328.99-
20201.450.55-2.100.611.942.212.591.561.971.871.820.2915.70-293.89-
20191.561.220.951.111.572.541.28-0.051.411.92-0.510.8714.75-240.44-
20182.450.551.230.72-0.230.931.270.841.192.740.120.6813.19-196.68-
20171.882.111.23-0.35-0.660.102.231.171.420.180.460.7410.98-162.11-
20161.942.513.342.091.031.911.460.980.73-0.16-0.390.8817.53-136.18-
20152.700.21-0.181.601.640.260.07-1.260.463.091.551.2411.90-100.95-
2014-2.454.590.742.242.89-0.030.403.76-1.851.501.86-1.0313.09-79.58-
20131.04-0.63-0.300.42-0.85-3.130.54-1.090.240.94-2.015.360.30-58.80-
20121.031.041.932.802.240.152.721.951.371.890.7410.8232.26-58.32-
20111.241.361.330.991.150.620.701.511.421.181.132.2115.88-19.70-
2010-----------3.303.30-3.30-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.66%
Títulos públicosR$ 895.012.923,86
30.74%
Cotas de fundosR$ 439.105.681,31
3.38%
DebênturesR$ 48.326.907,22
3.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 45.955.263,07
0.00%
Valores a receberR$ 11.831,02
0.00%
Operações compromissadasR$ 6.045,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.189,35
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.593,34
Patrimônio
R$ 1.428.393.244,96
Cotistas
1
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