LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 11 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 11 FIM BD - CRED PRIV
12581086000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,8217814
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.28%Patrimônio Líquido
R$ 1.102.147.639,35
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.99 | 0.81 | 0.33 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | 3.89 | - | 467.98 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.42 | 0.32 | -0.21 | 1.11 | 0.57 | 0.98 | 0.92 | 0.37 | 0.63 | 0.66 | 0.20 | 6.77 | - | 446.71 | - |
| 2023 | 0.71 | 1.05 | 1.27 | 0.69 | -0.10 | 0.64 | 1.28 | 1.19 | 0.33 | 0.22 | 1.37 | 1.45 | 10.57 | - | 412.04 | - |
| 2022 | 1.81 | 1.12 | 2.21 | 1.19 | 0.85 | 0.65 | 0.10 | 0.34 | 0.50 | 0.01 | -0.98 | -0.08 | 7.95 | - | 363.10 | - |
| 2021 | 3.46 | 1.74 | 0.03 | 1.15 | 2.38 | 0.79 | -0.09 | -1.61 | -0.20 | -0.52 | 1.89 | -0.34 | 8.91 | - | 328.99 | - |
| 2020 | 1.45 | 0.55 | -2.10 | 0.61 | 1.94 | 2.21 | 2.59 | 1.56 | 1.97 | 1.87 | 1.82 | 0.29 | 15.70 | - | 293.89 | - |
| 2019 | 1.56 | 1.22 | 0.95 | 1.11 | 1.57 | 2.54 | 1.28 | -0.05 | 1.41 | 1.92 | -0.51 | 0.87 | 14.75 | - | 240.44 | - |
| 2018 | 2.45 | 0.55 | 1.23 | 0.72 | -0.23 | 0.93 | 1.27 | 0.84 | 1.19 | 2.74 | 0.12 | 0.68 | 13.19 | - | 196.68 | - |
| 2017 | 1.88 | 2.11 | 1.23 | -0.35 | -0.66 | 0.10 | 2.23 | 1.17 | 1.42 | 0.18 | 0.46 | 0.74 | 10.98 | - | 162.11 | - |
| 2016 | 1.94 | 2.51 | 3.34 | 2.09 | 1.03 | 1.91 | 1.46 | 0.98 | 0.73 | -0.16 | -0.39 | 0.88 | 17.53 | - | 136.18 | - |
| 2015 | 2.70 | 0.21 | -0.18 | 1.60 | 1.64 | 0.26 | 0.07 | -1.26 | 0.46 | 3.09 | 1.55 | 1.24 | 11.90 | - | 100.95 | - |
| 2014 | -2.45 | 4.59 | 0.74 | 2.24 | 2.89 | -0.03 | 0.40 | 3.76 | -1.85 | 1.50 | 1.86 | -1.03 | 13.09 | - | 79.58 | - |
| 2013 | 1.04 | -0.63 | -0.30 | 0.42 | -0.85 | -3.13 | 0.54 | -1.09 | 0.24 | 0.94 | -2.01 | 5.36 | 0.30 | - | 58.80 | - |
| 2012 | 1.03 | 1.04 | 1.93 | 2.80 | 2.24 | 0.15 | 2.72 | 1.95 | 1.37 | 1.89 | 0.74 | 10.82 | 32.26 | - | 58.32 | - |
| 2011 | 1.24 | 1.36 | 1.33 | 0.99 | 1.15 | 0.62 | 0.70 | 1.51 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 2.21 | 15.88 | - | 19.70 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.30 | - | 3.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.66%
Títulos públicosR$ 690.591.603,33
30.74%
Cotas de fundosR$ 338.813.762,80
3.38%
DebênturesR$ 37.289.021,70
3.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.459.062,05
0.00%
Valores a receberR$ 9.128,81
0.00%
Operações compromissadasR$ 4.664,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 917,70
-0.00%
Valores a pagar-R$ 20.519,41
Patrimônio
R$ 1.102.147.639,35
Cotistas
1
Web
Android
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