LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 10 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 10 FIM CV - CRED PRIV
12581050000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,6407155
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.06%Patrimônio Líquido
R$ 27.011.272,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 352.13 | - |
| 2024 | 0.42 | 0.52 | 0.45 | -0.07 | 1.06 | 0.39 | 0.99 | 0.87 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | -0.16 | 5.67 | - | 345.23 | - |
| 2023 | 0.79 | 1.11 | 1.56 | 1.12 | 1.15 | 0.95 | 0.84 | 0.92 | 0.03 | 0.30 | 1.53 | 1.41 | 12.35 | - | 321.34 | - |
| 2022 | 0.32 | 0.63 | 2.33 | 0.94 | 0.92 | 0.50 | -0.15 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | -0.25 | 0.44 | 8.37 | - | 275.02 | - |
| 2021 | 0.87 | -0.48 | -0.10 | 1.34 | 1.03 | 0.39 | -0.10 | -0.78 | -0.01 | -1.18 | 2.45 | 0.50 | 3.95 | - | 246.06 | - |
| 2020 | 0.84 | 0.62 | -1.73 | 0.34 | 1.98 | 1.36 | 1.70 | 0.49 | 0.26 | 0.53 | 1.30 | 1.65 | 9.69 | - | 232.91 | - |
| 2019 | 1.85 | 0.73 | 0.81 | 1.01 | 1.46 | 2.09 | 1.00 | 0.05 | 1.45 | 1.61 | -0.36 | 0.97 | 13.40 | - | 203.50 | - |
| 2018 | 1.83 | 0.53 | 1.26 | 0.49 | -0.77 | 0.62 | 1.25 | 0.49 | 0.73 | 3.04 | 0.28 | 1.01 | 11.26 | - | 167.63 | - |
| 2017 | 1.53 | 1.90 | 1.23 | 0.08 | -0.02 | 0.40 | 2.13 | 1.15 | 1.13 | 0.37 | 0.33 | 0.87 | 11.65 | - | 140.55 | - |
| 2016 | 1.56 | 2.07 | 3.67 | 2.42 | 0.62 | 1.79 | 1.18 | 0.92 | 1.11 | 0.35 | 0.08 | 1.20 | 18.29 | - | 115.45 | - |
| 2015 | 2.23 | 0.38 | 0.15 | 1.35 | 1.49 | 0.48 | 0.50 | -0.68 | 0.64 | 2.53 | 1.34 | 1.29 | 12.30 | - | 82.14 | - |
| 2014 | -2.63 | 4.49 | 0.69 | 2.46 | 3.85 | -0.19 | 0.69 | 4.71 | -2.47 | 1.70 | 0.98 | -0.56 | 14.25 | - | 62.19 | - |
| 2013 | 1.01 | -0.82 | -0.60 | 0.32 | -1.22 | -3.35 | 0.29 | -1.37 | 0.04 | 0.88 | -2.42 | 3.40 | -3.94 | - | 41.96 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.04 | 1.80 | 2.62 | 2.04 | 0.03 | 2.25 | 1.65 | 1.05 | 1.91 | 0.79 | 7.14 | 25.90 | - | 47.78 | - |
| 2011 | 1.01 | 1.24 | 1.11 | 0.88 | 1.24 | 0.42 | 0.46 | 2.07 | 1.23 | 1.58 | 1.23 | 1.20 | 14.55 | - | 17.38 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 2.47 | - | 2.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.51%
Cotas de fundosR$ 17.425.301,34
27.48%
Títulos públicosR$ 7.421.436,22
5.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.374.768,96
2.80%
DebênturesR$ 757.587,78
0.14%
Operações compromissadasR$ 36.964,12
0.01%
Valores a receberR$ 2.481,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.773,87
-0.03%
Valores a pagar-R$ 9.041,52
Patrimônio
R$ 27.011.272,36
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.