LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 09 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 09 FIM CV - CRED PRIV
12581042000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,7659463
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.13%Patrimônio Líquido
R$ 45.604.638,98
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 364.31 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.01 | 1.09 | 0.46 | 0.92 | 0.82 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.12 | 6.76 | - | 357.04 | - |
| 2023 | 0.92 | 1.22 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.15 | 0.23 | 1.47 | 1.38 | 12.04 | - | 328.10 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.79 | 2.42 | 0.98 | 0.85 | 0.50 | -0.26 | 0.55 | 0.71 | 0.96 | -0.57 | 0.57 | 8.13 | - | 282.10 | - |
| 2021 | 0.76 | -0.60 | -0.16 | 1.37 | 1.03 | 0.25 | -0.08 | -0.68 | 0.29 | -1.00 | 2.51 | 0.54 | 4.26 | - | 253.37 | - |
| 2020 | 0.86 | 0.64 | -1.63 | 0.37 | 1.90 | 1.31 | 1.71 | 0.42 | 0.15 | 0.50 | 1.25 | 1.78 | 9.61 | - | 238.93 | - |
| 2019 | 1.90 | 0.68 | 0.81 | 1.01 | 1.56 | 2.15 | 1.02 | 0.05 | 1.59 | 1.69 | -0.44 | 1.05 | 13.85 | - | 209.22 | - |
| 2018 | 1.80 | 0.50 | 1.19 | 0.45 | -0.72 | 0.67 | 1.29 | 0.47 | 0.64 | 3.17 | 0.32 | 1.11 | 11.40 | - | 171.60 | - |
| 2017 | 1.57 | 1.86 | 1.20 | 0.11 | 0.17 | 0.38 | 1.91 | 1.12 | 1.06 | 0.29 | 0.35 | 0.84 | 11.39 | - | 143.81 | - |
| 2016 | 1.61 | 1.86 | 3.17 | 2.12 | 0.77 | 1.74 | 1.12 | 0.96 | 1.17 | 0.39 | 0.11 | 1.31 | 17.57 | - | 118.88 | - |
| 2015 | 2.11 | 0.43 | 0.24 | 1.24 | 1.49 | 0.50 | 0.60 | -0.55 | 0.66 | 2.54 | 1.30 | 1.25 | 12.43 | - | 86.17 | - |
| 2014 | -2.42 | 4.29 | 0.82 | 2.35 | 3.58 | -0.04 | 0.66 | 4.27 | -2.08 | 1.57 | 1.06 | -0.41 | 14.23 | - | 65.58 | - |
| 2013 | 1.06 | -1.10 | -0.71 | 0.21 | -1.22 | -4.51 | 0.25 | -1.68 | 0.07 | 0.73 | -3.02 | 0.99 | -8.72 | - | 44.96 | - |
| 2012 | 1.07 | 1.48 | 2.94 | 3.96 | 3.11 | -0.90 | 3.76 | 1.87 | 1.22 | 2.25 | 0.70 | 1.83 | 25.82 | - | 58.80 | - |
| 2011 | 1.03 | 1.22 | 1.13 | 0.89 | 1.32 | 0.44 | 0.61 | 2.27 | 1.42 | 1.89 | 1.31 | 7.88 | 23.39 | - | 26.22 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | 2.29 | - | 2.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.09%
Títulos públicosR$ 24.666.872,45
37.85%
Cotas de fundosR$ 17.261.966,96
5.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.288.753,18
2.96%
DebênturesR$ 1.352.074,02
0.08%
Operações compromissadasR$ 38.595,82
0.01%
Valores a receberR$ 2.754,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.476,59
-0.02%
Valores a pagar-R$ 7.853,62
Patrimônio
R$ 45.604.638,98
Cotistas
1
Web
Android
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