LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 09 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 09 FIM BD - CRED PRIV
12580648000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,3814499
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.46%Patrimônio Líquido
R$ 172.664.382,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 423.41 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.49 | 0.46 | -0.03 | 1.06 | 0.56 | 0.95 | 0.88 | 0.42 | 0.63 | 0.85 | 0.19 | 7.31 | - | 415.17 | - |
| 2023 | 0.83 | 1.08 | 1.38 | 0.82 | 0.32 | 0.76 | 1.11 | 1.06 | 0.33 | 0.29 | 1.36 | 1.37 | 11.24 | - | 380.07 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.05 | 2.34 | 1.28 | 0.82 | 0.53 | -0.05 | 0.35 | 0.51 | 0.67 | -0.71 | 0.28 | 8.47 | - | 331.56 | - |
| 2021 | 2.19 | 0.78 | 0.01 | 1.22 | 1.85 | 0.50 | -0.04 | -1.08 | 0.15 | -0.57 | 2.16 | 0.09 | 7.44 | - | 297.87 | - |
| 2020 | 1.19 | 0.59 | -2.09 | 0.51 | 1.88 | 1.78 | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.51 | 0.88 | 12.47 | - | 270.31 | - |
| 2019 | 1.64 | 1.03 | 0.92 | 1.07 | 1.53 | 2.35 | 1.18 | -0.02 | 1.46 | 1.80 | -0.43 | 0.90 | 14.25 | - | 229.26 | - |
| 2018 | 2.21 | 0.49 | 1.46 | 0.55 | -0.70 | 0.81 | 1.25 | 0.77 | 1.03 | 2.83 | 0.19 | 0.83 | 12.32 | - | 188.19 | - |
| 2017 | 1.75 | 1.96 | 1.21 | -0.20 | -0.61 | 0.24 | 2.36 | 1.48 | 1.37 | 0.11 | 0.36 | 0.82 | 11.35 | - | 156.58 | - |
| 2016 | 2.06 | 2.29 | 3.05 | 2.04 | 1.03 | 1.81 | 1.23 | 0.92 | 0.93 | 0.08 | -0.17 | 1.09 | 17.59 | - | 130.43 | - |
| 2015 | 2.65 | 0.28 | -0.11 | 1.52 | 1.70 | 0.30 | 0.32 | -1.10 | 0.54 | 3.02 | 1.44 | 1.32 | 12.47 | - | 95.96 | - |
| 2014 | -2.34 | 4.46 | 0.87 | 2.19 | 2.93 | 0.08 | 0.45 | 3.72 | -1.96 | 1.53 | 1.68 | -0.96 | 13.13 | - | 74.23 | - |
| 2013 | 1.12 | -1.33 | -0.66 | 0.13 | -1.15 | -5.48 | 0.43 | -1.92 | 0.16 | 0.53 | -3.27 | 0.96 | -10.18 | - | 54.01 | - |
| 2012 | 1.03 | 1.67 | 3.35 | 4.64 | 3.64 | -1.24 | 4.77 | 2.05 | 1.49 | 2.46 | 0.62 | 2.00 | 29.74 | - | 71.46 | - |
| 2011 | 1.18 | 1.35 | 1.20 | 0.96 | 1.26 | 0.50 | 0.62 | 1.88 | 1.36 | 1.61 | 1.26 | 12.61 | 28.36 | - | 32.16 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | 2.96 | - | 2.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.87%
Títulos públicosR$ 93.008.553,19
26.59%
Cotas de fundosR$ 45.904.613,19
12.96%
DebênturesR$ 22.375.675,76
6.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.351.389,90
0.02%
Operações compromissadasR$ 26.646,30
0.00%
Valores a receberR$ 5.789,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.455,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.735,90
Patrimônio
R$ 172.664.382,61
Cotistas
1
Web
Android
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