LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 06 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 06 FIM CV - CRED PRIV
12547272000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,0698494
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.99%Patrimônio Líquido
R$ 252.184.556,71
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 394.37 | - |
| 2024 | 0.65 | 0.50 | 0.57 | 0.12 | 1.05 | 0.58 | 0.89 | 0.84 | 0.50 | 0.67 | 0.70 | 0.31 | 7.63 | - | 386.54 | - |
| 2023 | 0.95 | 1.17 | 1.35 | 0.85 | 0.45 | 0.82 | 1.01 | 1.04 | 0.35 | 0.28 | 1.34 | 1.31 | 11.47 | - | 352.05 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.93 | 2.28 | 1.03 | 0.83 | 0.57 | -0.13 | 0.44 | 0.64 | 0.82 | -0.67 | 0.54 | 8.30 | - | 305.53 | - |
| 2021 | 1.26 | -0.07 | -0.08 | 1.35 | 1.36 | 0.26 | -0.05 | -0.87 | 0.28 | -0.91 | 2.35 | 0.34 | 5.29 | - | 274.45 | - |
| 2020 | 0.96 | 0.62 | -1.75 | 0.45 | 1.92 | 1.51 | 2.00 | 0.48 | 0.42 | 0.77 | 1.45 | 1.73 | 11.02 | - | 255.64 | - |
| 2019 | 1.95 | 0.80 | 0.81 | 1.04 | 1.55 | 2.18 | 1.07 | 0.04 | 1.54 | 1.70 | -0.42 | 1.01 | 14.07 | - | 220.34 | - |
| 2018 | 1.91 | 0.53 | 1.30 | 0.48 | -0.81 | 0.75 | 1.26 | 0.55 | 0.77 | 3.01 | 0.34 | 1.01 | 11.63 | - | 180.83 | - |
| 2017 | 1.60 | 1.89 | 1.26 | 0.09 | -0.04 | 0.32 | 2.14 | 1.18 | 1.15 | 0.24 | 0.34 | 0.84 | 11.55 | - | 151.57 | - |
| 2016 | 1.66 | 2.00 | 3.30 | 2.14 | 0.81 | 1.81 | 1.25 | 1.01 | 1.02 | 0.32 | 0.06 | 1.22 | 17.87 | - | 125.52 | - |
| 2015 | 2.24 | 0.42 | 0.14 | 1.37 | 1.63 | 0.42 | 0.42 | -0.75 | 0.56 | 2.72 | 1.34 | 1.25 | 12.36 | - | 91.33 | - |
| 2014 | -2.36 | 4.32 | 0.76 | 2.37 | 3.49 | -0.06 | 0.63 | 4.17 | -2.02 | 1.56 | 1.15 | -0.54 | 14.04 | - | 70.28 | - |
| 2013 | 1.04 | -0.68 | -0.42 | 0.42 | -0.94 | -3.26 | 0.48 | -1.19 | 0.13 | 0.96 | -2.12 | 3.76 | -1.97 | - | 49.32 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.08 | 2.14 | 2.97 | 2.37 | -0.10 | 2.76 | 1.97 | 1.25 | 1.90 | 0.75 | 7.41 | 28.59 | - | 52.32 | - |
| 2011 | 1.11 | 1.26 | 1.19 | 0.94 | 1.28 | 0.49 | 0.63 | 2.12 | 1.30 | 1.57 | 1.30 | 1.33 | 15.52 | - | 18.45 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 | 2.54 | - | 2.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.98%
Títulos públicosR$ 171.444.569,01
25.39%
Cotas de fundosR$ 64.036.785,68
3.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.465.432,33
3.26%
DebênturesR$ 8.208.748,80
0.01%
Operações compromissadasR$ 32.133,88
0.00%
Valores a receberR$ 9.141,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.531,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.792,66
Patrimônio
R$ 252.184.556,71
Cotistas
1
Web
Android
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