LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 06 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 06 FIM BSPS CRED PRIV
11248347000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,834049424
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.52%Patrimônio Líquido
R$ 8.396.616.777,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/09/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 560.26 | - |
| 2024 | 0.69 | 0.32 | 0.13 | -0.20 | 1.04 | 0.69 | 0.92 | 0.95 | 0.42 | 0.81 | 0.74 | 0.24 | 6.95 | - | 549.67 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.93 | 1.07 | 0.42 | -1.00 | 0.32 | 1.68 | 1.45 | 0.44 | 0.17 | 1.31 | 1.53 | 9.20 | - | 507.45 | - |
| 2022 | 3.15 | 1.41 | 2.03 | 1.32 | 0.89 | 0.83 | 0.51 | 0.20 | 0.34 | -0.75 | -1.30 | -0.65 | 8.19 | - | 456.27 | - |
| 2021 | 5.13 | 3.07 | 0.13 | 0.89 | 3.09 | 1.13 | -0.09 | -2.15 | -0.56 | 0.11 | 1.36 | -1.11 | 11.33 | - | 414.16 | - |
| 2020 | 1.88 | 0.48 | -2.36 | 0.95 | 1.92 | 2.93 | 3.09 | 2.43 | 3.36 | 2.69 | 2.00 | -1.03 | 19.77 | - | 361.84 | - |
| 2019 | 1.48 | 1.56 | 1.12 | 1.28 | 1.76 | 2.94 | 1.57 | -0.11 | 1.36 | 2.15 | -0.63 | 0.78 | 16.32 | - | 285.60 | - |
| 2018 | 3.19 | 0.56 | 1.31 | 0.97 | -0.11 | 1.07 | 1.55 | 0.90 | 1.55 | 3.26 | -0.03 | 0.62 | 15.82 | - | 231.50 | - |
| 2017 | 2.32 | 2.46 | 1.15 | -0.87 | -1.34 | -0.19 | 2.55 | 1.29 | 1.69 | 0.01 | 0.41 | 0.65 | 10.51 | - | 186.22 | - |
| 2016 | 2.02 | 3.05 | 4.03 | 2.24 | 1.27 | 2.23 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | -0.71 | -1.03 | 0.55 | 17.52 | - | 159.00 | - |
| 2015 | 2.99 | -0.06 | -0.50 | 2.03 | 1.64 | 0.06 | -0.54 | -1.62 | 0.39 | 3.62 | 1.96 | 1.05 | 11.45 | - | 120.39 | - |
| 2014 | -2.40 | 4.61 | 0.76 | 2.05 | 2.26 | -0.22 | 0.19 | 3.43 | -1.62 | 1.42 | 2.22 | -1.37 | 11.67 | - | 97.75 | - |
| 2013 | 1.00 | -0.50 | -0.31 | 0.35 | -0.84 | -2.86 | 0.65 | -0.95 | 0.44 | 0.89 | -1.54 | 8.34 | 4.36 | - | 77.08 | - |
| 2012 | 1.03 | 0.76 | 1.60 | 2.36 | 2.11 | 0.60 | 2.61 | 2.18 | 1.41 | 1.57 | 0.55 | 17.35 | 38.58 | - | 69.68 | - |
| 2011 | 1.41 | 1.57 | 1.29 | 1.06 | 1.13 | 0.56 | 0.59 | 1.13 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 1.84 | 15.22 | - | 22.44 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 4.21 | 6.27 | - | 6.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.84%
Títulos públicosR$ 4.856.752.435,98
40.65%
Cotas de fundosR$ 3.413.141.929,43
1.30%
DebênturesR$ 109.086.821,59
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 13.460.720,47
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.968.573,09
0.00%
Operações compromissadasR$ 380.361,94
0.00%
Valores a receberR$ 17.403,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.555,10
-0.00%
Valores a pagar-R$ 192.993,40
Patrimônio
R$ 8.396.616.777,54
Cotistas
1
Web
Android
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