LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 06 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 06 FIM BD - CRED PRIV
12580589000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6560249
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.48%Patrimônio Líquido
R$ 803.397.089,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 450.82 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.43 | 0.37 | -0.12 | 1.08 | 0.59 | 0.96 | 0.91 | 0.40 | 0.67 | 0.70 | 0.23 | 7.05 | - | 442.15 | - |
| 2023 | 0.74 | 1.06 | 1.27 | 0.71 | -0.04 | 0.66 | 1.24 | 1.16 | 0.33 | 0.22 | 1.36 | 1.43 | 10.61 | - | 406.44 | - |
| 2022 | 1.65 | 1.08 | 2.20 | 1.17 | 0.84 | 0.64 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.12 | -0.92 | 0.01 | 7.97 | - | 357.86 | - |
| 2021 | 3.08 | 1.48 | 0.04 | 1.14 | 2.18 | 0.70 | -0.07 | -1.46 | -0.12 | -0.56 | 1.90 | -0.22 | 8.30 | - | 324.07 | - |
| 2020 | 1.34 | 0.54 | -1.94 | 0.52 | 1.84 | 2.03 | 2.40 | 1.41 | 1.72 | 1.67 | 1.72 | 0.45 | 14.51 | - | 291.57 | - |
| 2019 | 1.57 | 1.17 | 0.94 | 1.10 | 1.54 | 2.47 | 1.24 | -0.04 | 1.37 | 1.82 | -0.45 | 0.85 | 14.42 | - | 241.95 | - |
| 2018 | 2.40 | 0.55 | 1.27 | 0.68 | -0.33 | 0.90 | 1.26 | 0.81 | 1.17 | 2.71 | 0.13 | 0.70 | 12.92 | - | 198.85 | - |
| 2017 | 1.82 | 2.10 | 1.25 | -0.29 | -0.58 | 0.20 | 2.28 | 1.19 | 1.39 | 0.18 | 0.43 | 0.76 | 11.22 | - | 164.66 | - |
| 2016 | 1.93 | 2.49 | 3.37 | 2.12 | 1.03 | 1.90 | 1.43 | 0.99 | 0.77 | -0.10 | -0.34 | 0.91 | 17.74 | - | 137.96 | - |
| 2015 | 2.70 | 0.21 | -0.19 | 1.65 | 1.67 | 0.22 | 0.05 | -1.26 | 0.44 | 3.10 | 1.57 | 1.24 | 11.92 | - | 102.11 | - |
| 2014 | -2.45 | 4.60 | 0.77 | 2.25 | 2.97 | -0.07 | 0.41 | 3.90 | -2.03 | 1.56 | 1.77 | -1.04 | 13.10 | - | 80.58 | - |
| 2013 | 1.02 | -0.69 | -0.26 | 0.43 | -0.86 | -3.37 | 0.66 | -1.17 | 0.28 | 0.85 | -1.94 | 5.99 | 0.67 | - | 59.67 | - |
| 2012 | 1.07 | 0.94 | 1.83 | 2.72 | 2.20 | 0.24 | 2.68 | 2.00 | 1.37 | 1.71 | 0.76 | 12.01 | 33.23 | - | 58.60 | - |
| 2011 | 1.26 | 1.41 | 1.25 | 1.00 | 1.19 | 0.55 | 0.62 | 1.58 | 1.28 | 1.29 | 1.19 | 1.56 | 15.13 | - | 19.04 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 3.40 | - | 3.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.32%
Títulos públicosR$ 492.613.489,95
30.91%
Cotas de fundosR$ 248.312.984,17
4.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.291.967,17
3.39%
DebênturesR$ 27.204.873,26
0.00%
Operações compromissadasR$ 19.790,86
0.00%
Valores a receberR$ 11.186,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.405,68
-0.01%
Valores a pagar-R$ 58.605,65
Patrimônio
R$ 803.397.089,26
Cotistas
1
Web
Android
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