LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 04 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 04 FIM CV - CRED PRIV
12547262000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,2270987
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.44%Patrimônio Líquido
R$ 225.630.695,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 409.74 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.46 | 0.49 | 0.15 | 0.98 | 0.57 | 0.87 | 0.80 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.12 | 7.02 | - | 401.81 | - |
| 2023 | 0.88 | 1.14 | 1.33 | 0.78 | 0.21 | 0.74 | 1.13 | 1.09 | 0.32 | 0.21 | 1.37 | 1.38 | 11.10 | - | 368.89 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.01 | 2.28 | 1.10 | 0.83 | 0.59 | -0.07 | 0.37 | 0.57 | 0.54 | -0.81 | 0.32 | 8.11 | - | 322.05 | - |
| 2021 | 2.17 | 0.75 | 0.07 | 1.22 | 1.70 | 0.45 | -0.04 | -1.08 | 0.15 | -0.70 | 2.14 | 0.12 | 7.11 | - | 290.39 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.57 | -1.80 | 0.49 | 1.88 | 1.80 | 2.25 | 0.92 | 1.12 | 1.26 | 1.66 | 1.13 | 13.07 | - | 264.47 | - |
| 2019 | 1.78 | 1.02 | 0.88 | 1.05 | 1.47 | 2.26 | 1.15 | -0.01 | 1.42 | 1.73 | -0.39 | 0.95 | 14.12 | - | 222.34 | - |
| 2018 | 2.03 | 0.54 | 1.30 | 0.59 | -0.53 | 0.85 | 1.16 | 0.72 | 1.00 | 2.77 | 0.24 | 0.77 | 12.02 | - | 182.46 | - |
| 2017 | 1.70 | 1.98 | 1.26 | -0.05 | -0.29 | 0.28 | 2.22 | 1.17 | 1.27 | 0.25 | 0.39 | 0.80 | 11.51 | - | 152.15 | - |
| 2016 | 1.92 | 2.21 | 3.10 | 2.04 | 0.94 | 1.76 | 1.32 | 1.02 | 0.93 | 0.17 | -0.06 | 1.11 | 17.71 | - | 126.12 | - |
| 2015 | 2.59 | 0.33 | -0.07 | 1.48 | 1.65 | 0.33 | 0.36 | -1.04 | 0.45 | 2.84 | 1.36 | 1.34 | 12.18 | - | 92.10 | - |
| 2014 | -2.27 | 4.38 | 0.75 | 2.20 | 3.02 | 0.09 | 0.50 | 3.79 | -1.96 | 1.54 | 1.48 | -0.89 | 13.11 | - | 71.24 | - |
| 2013 | 1.01 | -0.80 | -0.37 | 0.48 | -1.04 | -3.48 | 0.58 | -1.29 | 0.15 | 0.87 | -2.13 | 4.47 | -1.75 | - | 51.40 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.08 | 2.02 | 2.93 | 2.28 | -0.03 | 2.77 | 1.94 | 1.33 | 2.02 | 0.73 | 8.78 | 30.21 | - | 54.09 | - |
| 2011 | 1.15 | 1.31 | 1.21 | 0.96 | 1.26 | 0.46 | 0.59 | 1.97 | 1.19 | 1.42 | 1.28 | 1.38 | 15.13 | - | 18.34 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.20%
Títulos públicosR$ 149.362.940,26
26.95%
Cotas de fundosR$ 60.811.795,58
3.49%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.875.417,19
3.35%
DebênturesR$ 7.550.088,18
0.01%
Operações compromissadasR$ 33.484,22
0.00%
Valores a receberR$ 5.669,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.424,86
-0.00%
Valores a pagar-R$ 10.123,23
Patrimônio
R$ 225.630.695,72
Cotistas
1
Web
Android
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