LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 03 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 03 FIM CV - CRED PRIV
12547250000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,2865953
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.93%Patrimônio Líquido
R$ 1.652.435.485,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 415.53 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.47 | 0.49 | 0.01 | 1.07 | 0.61 | 0.92 | 0.87 | 0.48 | 0.69 | 0.71 | 0.32 | 7.56 | - | 407.36 | - |
| 2023 | 0.89 | 1.11 | 1.30 | 0.75 | 0.14 | 0.74 | 1.14 | 1.10 | 0.39 | 0.26 | 1.32 | 1.35 | 11.00 | - | 371.70 | - |
| 2022 | 1.19 | 1.04 | 2.24 | 1.13 | 0.83 | 0.61 | -0.01 | 0.36 | 0.56 | 0.52 | -0.77 | 0.34 | 8.31 | - | 324.95 | - |
| 2021 | 2.17 | 0.73 | 0.01 | 1.24 | 1.75 | 0.47 | -0.05 | -1.14 | 0.14 | -0.73 | 2.12 | 0.08 | 6.94 | - | 292.35 | - |
| 2020 | 1.17 | 0.61 | -1.94 | 0.45 | 1.97 | 1.80 | 2.26 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.63 | 1.14 | 12.97 | - | 266.89 | - |
| 2019 | 1.81 | 0.97 | 0.85 | 1.04 | 1.55 | 2.31 | 1.15 | -0.00 | 1.50 | 1.81 | -0.46 | 0.96 | 14.32 | - | 224.77 | - |
| 2018 | 2.11 | 0.54 | 1.25 | 0.59 | -0.46 | 0.85 | 1.21 | 0.73 | 0.94 | 2.83 | 0.27 | 0.81 | 12.27 | - | 184.08 | - |
| 2017 | 1.71 | 1.99 | 1.24 | -0.08 | -0.31 | 0.28 | 2.18 | 1.16 | 1.27 | 0.23 | 0.41 | 0.80 | 11.40 | - | 153.04 | - |
| 2016 | 1.81 | 2.19 | 3.22 | 2.07 | 0.93 | 1.79 | 1.35 | 1.02 | 0.90 | 0.18 | -0.03 | 1.10 | 17.79 | - | 127.14 | - |
| 2015 | 2.52 | 0.34 | -0.04 | 1.45 | 1.67 | 0.35 | 0.34 | -0.99 | 0.45 | 2.83 | 1.39 | 1.31 | 12.19 | - | 92.84 | - |
| 2014 | -2.31 | 4.35 | 0.75 | 2.26 | 3.16 | 0.02 | 0.52 | 3.94 | -1.96 | 1.54 | 1.40 | -0.81 | 13.36 | - | 71.88 | - |
| 2013 | 1.04 | -0.70 | -0.37 | 0.43 | -0.95 | -3.39 | 0.55 | -1.21 | 0.14 | 0.93 | -2.11 | 4.49 | -1.35 | - | 51.63 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.07 | 2.03 | 2.90 | 2.29 | -0.02 | 2.69 | 1.96 | 1.29 | 1.91 | 0.76 | 8.57 | 29.72 | - | 53.70 | - |
| 2011 | 1.15 | 1.32 | 1.21 | 0.95 | 1.26 | 0.51 | 0.63 | 2.02 | 1.21 | 1.43 | 1.28 | 1.40 | 15.35 | - | 18.49 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 2.72 | - | 2.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.41%
Títulos públicosR$ 1.130.377.345,31
23.36%
Cotas de fundosR$ 386.066.549,81
4.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 76.738.971,75
3.58%
DebênturesR$ 59.237.611,11
0.00%
Operações compromissadasR$ 29.127,99
0.00%
Valores a receberR$ 14.113,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.418,77
-0.00%
Valores a pagar-R$ 29.678,40
Patrimônio
R$ 1.652.435.485,40
Cotistas
1
Web
Android
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