LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 03 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 03 FIM BSPS CRED PRIV
09284542000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,746983155
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.27%Patrimônio Líquido
R$ 3.775.492.403,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/09/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 569.04 | - |
| 2024 | 0.68 | 0.34 | 0.19 | -0.34 | 1.09 | 0.66 | 0.93 | 0.95 | 0.37 | 0.76 | 3.30 | 0.22 | 9.50 | - | 558.38 | - |
| 2023 | 0.59 | 0.95 | 1.11 | 0.49 | -0.79 | 0.38 | 1.59 | 1.39 | 0.42 | 0.19 | 1.35 | 1.49 | 9.53 | - | 501.26 | - |
| 2022 | 2.85 | 1.34 | 2.04 | 1.25 | 0.87 | 0.80 | 0.44 | 0.25 | 0.37 | -0.58 | -1.19 | -0.50 | 8.16 | - | 448.94 | - |
| 2021 | 4.80 | 2.86 | 0.12 | 0.94 | 3.00 | 1.07 | -0.05 | -2.05 | -0.50 | 0.06 | 1.42 | -0.92 | 11.08 | - | 407.53 | - |
| 2020 | 1.82 | 0.48 | -2.23 | 0.90 | 1.83 | 2.75 | 2.95 | 2.26 | 3.11 | 2.55 | 1.92 | -0.87 | 18.77 | - | 356.90 | - |
| 2019 | 1.47 | 1.54 | 1.10 | 1.27 | 1.74 | 2.88 | 1.54 | -0.10 | 1.34 | 2.09 | -0.59 | 0.76 | 16.07 | - | 284.70 | - |
| 2018 | 3.11 | 0.56 | 1.29 | 0.95 | -0.11 | 1.07 | 1.50 | 0.93 | 1.53 | 3.23 | -0.02 | 0.62 | 15.62 | - | 231.43 | - |
| 2017 | 2.28 | 2.43 | 1.18 | -0.80 | -1.23 | -0.14 | 2.51 | 1.28 | 1.66 | 0.02 | 0.41 | 0.65 | 10.65 | - | 186.66 | - |
| 2016 | 1.94 | 2.94 | 3.88 | 2.19 | 1.26 | 2.17 | 1.58 | 0.82 | 0.36 | -0.63 | -0.99 | 0.60 | 17.24 | - | 159.07 | - |
| 2015 | 2.96 | -0.04 | -0.46 | 1.99 | 1.60 | 0.12 | -0.44 | -1.45 | 0.43 | 3.40 | 1.91 | 1.05 | 11.52 | - | 120.97 | - |
| 2014 | -2.58 | 4.78 | 0.73 | 2.09 | 2.30 | -0.22 | 0.20 | 3.44 | -1.59 | 1.41 | 2.21 | -1.35 | 11.75 | - | 98.15 | - |
| 2013 | 1.02 | -0.51 | -0.33 | 0.34 | -0.90 | -2.89 | 0.62 | -0.94 | 0.37 | 0.93 | -1.79 | 8.58 | 4.15 | - | 77.31 | - |
| 2012 | 1.03 | 0.77 | 1.53 | 2.35 | 2.12 | 0.60 | 2.62 | 2.19 | 1.40 | 1.61 | 0.55 | 17.87 | 39.18 | - | 70.25 | - |
| 2011 | 1.40 | 1.57 | 1.30 | 1.06 | 1.14 | 0.54 | 0.57 | 1.13 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 1.83 | 15.18 | - | 22.32 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | 4.18 | 6.20 | - | 6.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.18%
Títulos públicosR$ 2.120.937.224,84
41.85%
Cotas de fundosR$ 1.579.994.867,08
1.78%
DebênturesR$ 67.028.891,53
0.14%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.446.148,55
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.926.800,80
0.01%
Operações compromissadasR$ 190.816,97
0.00%
Valores a receberR$ 14.082,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.258,38
-0.00%
Valores a pagar-R$ 47.680,33
Patrimônio
R$ 3.775.492.403,65
Cotistas
1
Web
Android
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