LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 02 FIM CV CRED PRIV
ATUARIAL 02 FIM CV CRED PRIV
12547239000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,8304687
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.76%Patrimônio Líquido
R$ 168.041.639,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 370.56 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.54 | 0.63 | 0.20 | 1.02 | 0.55 | 0.89 | 0.83 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | 0.16 | 7.41 | - | 363.15 | - |
| 2023 | 1.01 | 1.19 | 1.45 | 0.97 | 0.78 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 0.29 | 0.31 | 1.35 | 1.28 | 12.01 | - | 331.19 | - |
| 2022 | 0.25 | 0.80 | 2.39 | 0.97 | 0.86 | 0.51 | -0.23 | 0.54 | 0.73 | 1.13 | -0.46 | 0.73 | 8.51 | - | 284.96 | - |
| 2021 | 0.49 | -0.79 | -0.16 | 1.43 | 0.94 | 0.08 | -0.11 | -0.61 | 0.40 | -1.18 | 2.63 | 0.63 | 3.75 | - | 254.77 | - |
| 2020 | 0.83 | 0.67 | -1.71 | 0.43 | 2.04 | 1.29 | 1.78 | 0.19 | -0.10 | 0.37 | 1.29 | 2.13 | 9.54 | - | 241.95 | - |
| 2019 | 2.06 | 0.62 | 0.76 | 1.01 | 1.56 | 2.14 | 1.00 | 0.08 | 1.69 | 1.73 | -0.47 | 1.12 | 14.10 | - | 212.17 | - |
| 2018 | 1.76 | 0.52 | 1.23 | 0.41 | -0.83 | 0.73 | 1.30 | 0.45 | 0.58 | 3.23 | 0.43 | 1.18 | 11.50 | - | 173.59 | - |
| 2017 | 1.55 | 1.83 | 1.21 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 1.96 | 1.15 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 0.90 | 11.69 | - | 145.37 | - |
| 2016 | 1.61 | 1.75 | 3.10 | 2.15 | 0.76 | 1.75 | 1.05 | 1.01 | 1.22 | 0.46 | 0.17 | 1.40 | 17.69 | - | 119.69 | - |
| 2015 | 2.17 | 0.48 | 0.25 | 1.21 | 1.62 | 0.51 | 0.65 | -0.52 | 0.68 | 2.58 | 1.23 | 1.27 | 12.78 | - | 86.67 | - |
| 2014 | -2.22 | 4.18 | 0.89 | 2.35 | 3.54 | 0.01 | 0.67 | 4.13 | -2.01 | 1.52 | 1.05 | -0.43 | 14.29 | - | 65.52 | - |
| 2013 | 1.00 | -0.73 | -0.48 | 0.41 | -1.01 | -3.32 | 0.40 | -1.29 | 0.08 | 0.92 | -2.28 | 2.53 | -3.84 | - | 44.82 | - |
| 2012 | 1.11 | 1.19 | 2.55 | 3.27 | 2.62 | -0.42 | 3.04 | 2.06 | 1.25 | 2.07 | 0.73 | 4.82 | 27.06 | - | 50.60 | - |
| 2011 | 0.99 | 1.16 | 1.12 | 0.87 | 1.37 | 0.44 | 0.63 | 2.56 | 1.46 | 1.98 | 1.39 | 1.19 | 16.24 | - | 18.53 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 1.97 | - | 1.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.12%
Títulos públicosR$ 109.437.100,84
29.01%
Cotas de fundosR$ 48.744.891,96
3.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.025.719,95
2.21%
DebênturesR$ 3.715.834,19
0.07%
Operações compromissadasR$ 120.244,79
0.00%
Valores a receberR$ 7.608,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.912,27
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.674,15
Patrimônio
R$ 168.041.639,38
Cotistas
1
Web
Android
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