LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 02 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 02 FIM BSPS CRED PRIV
09075529000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,819696325
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.19%Patrimônio Líquido
R$ 915.582.057,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/09/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 463.41 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.35 | 0.29 | -0.32 | 1.12 | 0.60 | 0.89 | 0.89 | 0.38 | 0.77 | 0.71 | 0.22 | 6.72 | - | 454.65 | - |
| 2023 | 0.72 | 1.12 | 1.26 | 0.66 | -0.33 | 0.51 | 1.37 | 1.26 | 0.28 | 0.12 | 1.48 | 1.50 | 10.40 | - | 419.72 | - |
| 2022 | 2.00 | 1.17 | 2.24 | 1.15 | 0.85 | 0.68 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | -0.04 | -1.13 | -0.19 | 7.83 | - | 370.76 | - |
| 2021 | 3.33 | 1.63 | 0.08 | 1.12 | 2.36 | 0.72 | -0.10 | -1.66 | -0.23 | -0.44 | 1.88 | -0.39 | 8.51 | - | 336.58 | - |
| 2020 | 1.42 | 0.50 | -1.86 | 0.77 | 1.72 | 2.09 | 2.36 | 1.50 | 1.97 | 1.78 | 1.63 | -0.03 | 14.68 | - | 302.34 | - |
| 2019 | 1.38 | 1.17 | 0.98 | 1.15 | 1.64 | 2.49 | 1.31 | -0.00 | 1.37 | 1.89 | -0.50 | 0.84 | 14.58 | - | 250.84 | - |
| 2018 | 2.49 | 0.52 | 1.14 | 0.79 | -0.05 | 0.96 | 1.30 | 0.85 | 1.17 | 2.77 | 0.12 | 0.70 | 13.49 | - | 206.19 | - |
| 2017 | 1.95 | 1.99 | 1.08 | -0.42 | -0.62 | 0.01 | 2.13 | 1.16 | 1.37 | 0.23 | 0.43 | 0.68 | 10.41 | - | 169.80 | - |
| 2016 | 2.08 | 2.27 | 2.91 | 1.85 | 1.21 | 1.88 | 1.37 | 0.94 | 0.63 | -0.17 | -0.44 | 0.87 | 16.47 | - | 144.36 | - |
| 2015 | 2.68 | 0.21 | -0.15 | 1.59 | 1.62 | 0.33 | 0.12 | -0.97 | 0.65 | 3.06 | 1.47 | 1.23 | 12.42 | - | 109.80 | - |
| 2014 | -1.82 | 3.97 | 0.85 | 1.88 | 2.09 | 0.09 | 0.31 | 2.84 | -1.16 | 1.27 | 1.94 | -1.00 | 11.68 | - | 86.63 | - |
| 2013 | 0.91 | -0.52 | -0.13 | 0.44 | -0.50 | -2.69 | 0.73 | -0.76 | 0.37 | 0.84 | -1.32 | 6.02 | 3.20 | - | 67.11 | - |
| 2012 | 1.07 | 0.95 | 1.88 | 2.49 | 2.14 | 0.42 | 2.96 | 1.98 | 1.43 | 1.53 | 0.69 | 12.37 | 33.69 | - | 61.93 | - |
| 2011 | 1.25 | 1.42 | 1.24 | 0.98 | 1.15 | 0.58 | 0.63 | 1.46 | 1.64 | 1.26 | 1.15 | 1.49 | 15.21 | - | 21.12 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 3.31 | 5.13 | - | 5.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.78%
Títulos públicosR$ 510.670.900,90
42.23%
Cotas de fundosR$ 386.609.257,41
1.94%
DebênturesR$ 17.775.532,15
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 501.408,53
0.00%
Operações compromissadasR$ 30.349,34
0.00%
Valores a receberR$ 12.215,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.228,00
-0.00%
Valores a pagar-R$ 18.805,76
Patrimônio
R$ 915.582.057,67
Cotistas
1
Web
Android
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