LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 02 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 02 FIM BD - CRED PRIV
12580504000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6676548
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.41%Patrimônio Líquido
R$ 386.879.313,14
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.95 | 0.75 | 0.43 | 0.83 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | 451.07 | - |
| 2024 | 0.65 | 0.48 | 0.46 | -0.00 | 1.06 | 0.60 | 0.93 | 0.88 | 0.46 | 0.68 | 0.69 | 0.27 | 7.39 | - | 428.40 | - |
| 2023 | 0.85 | 1.09 | 1.30 | 0.76 | 0.17 | 0.73 | 1.15 | 1.11 | 0.37 | 0.27 | 1.32 | 1.35 | 10.98 | - | 392.04 | - |
| 2022 | 1.28 | 1.03 | 2.25 | 1.14 | 0.85 | 0.61 | 0.02 | 0.38 | 0.56 | 0.43 | -0.76 | 0.26 | 8.32 | - | 343.36 | - |
| 2021 | 2.44 | 0.96 | 0.02 | 1.20 | 1.88 | 0.54 | -0.08 | -1.23 | 0.05 | -0.72 | 2.08 | 0.02 | 7.32 | - | 309.31 | - |
| 2020 | 1.23 | 0.59 | -1.94 | 0.47 | 1.95 | 1.88 | 2.31 | 1.11 | 1.28 | 1.36 | 1.66 | 0.92 | 13.53 | - | 281.39 | - |
| 2019 | 1.69 | 1.01 | 0.88 | 1.06 | 1.52 | 2.38 | 1.19 | -0.00 | 1.49 | 1.83 | -0.47 | 0.94 | 14.35 | - | 235.94 | - |
| 2018 | 2.31 | 0.55 | 1.26 | 0.63 | -0.42 | 0.92 | 1.26 | 0.76 | 1.04 | 2.84 | 0.23 | 0.81 | 12.85 | - | 193.78 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.92 | 1.20 | -0.20 | -0.41 | 0.22 | 2.22 | 1.19 | 1.31 | 0.21 | 0.42 | 0.82 | 11.13 | - | 160.33 | - |
| 2016 | 2.01 | 2.21 | 3.05 | 2.05 | 1.03 | 1.80 | 1.38 | 1.04 | 0.86 | 0.05 | -0.14 | 0.99 | 17.56 | - | 134.25 | - |
| 2015 | 2.78 | 0.26 | -0.16 | 1.51 | 1.72 | 0.29 | 0.27 | -1.14 | 0.51 | 2.99 | 1.45 | 1.35 | 12.40 | - | 99.26 | - |
| 2014 | -2.22 | 4.41 | 0.82 | 2.17 | 2.86 | 0.11 | 0.41 | 3.63 | -1.87 | 1.48 | 1.74 | -1.05 | 12.96 | - | 77.28 | - |
| 2013 | 1.02 | -0.77 | -0.24 | 0.44 | -0.88 | -3.55 | 0.64 | -1.17 | 0.23 | 0.82 | -1.94 | 5.18 | -0.46 | - | 56.94 | - |
| 2012 | 1.07 | 1.05 | 2.07 | 2.85 | 2.32 | 0.08 | 2.84 | 2.03 | 1.40 | 1.90 | 0.83 | 10.24 | 32.31 | - | 57.67 | - |
| 2011 | 1.19 | 1.36 | 1.23 | 0.98 | 1.22 | 0.53 | 0.62 | 1.78 | 1.56 | 1.41 | 1.25 | 1.51 | 15.66 | - | 19.16 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | 3.03 | - | 3.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.93%
Títulos públicosR$ 251.216.367,95
27.09%
Cotas de fundosR$ 104.815.065,13
4.65%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.986.119,86
3.32%
DebênturesR$ 12.851.938,89
0.00%
Operações compromissadasR$ 10.674,40
0.00%
Valores a receberR$ 7.938,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 997,60
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.783,48
Patrimônio
R$ 386.879.313,14
Cotistas
1
Web
Android
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