LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 01 FIM CV - CRED PRIV
ATUARIAL 01 FIM CV - CRED PRIV
12581000000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,029788
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.78%Patrimônio Líquido
R$ 101.369.994,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 390.84 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.45 | 0.53 | -0.01 | 1.11 | 0.54 | 0.90 | 0.83 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.31 | 7.38 | - | 383.11 | - |
| 2023 | 0.95 | 1.21 | 1.37 | 0.83 | 0.32 | 0.78 | 1.05 | 1.05 | 0.30 | 0.21 | 1.39 | 1.37 | 11.37 | - | 349.91 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.96 | 2.35 | 1.07 | 0.82 | 0.57 | -0.17 | 0.38 | 0.59 | 0.75 | -0.80 | 0.47 | 8.07 | - | 303.97 | - |
| 2021 | 1.41 | 0.06 | -0.07 | 1.40 | 1.45 | 0.28 | -0.04 | -0.93 | 0.28 | -0.83 | 2.36 | 0.28 | 5.74 | - | 273.81 | - |
| 2020 | 0.97 | 0.64 | -1.80 | 0.44 | 1.99 | 1.53 | 2.02 | 0.55 | 0.48 | 0.86 | 1.57 | 1.82 | 11.58 | - | 253.52 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.79 | 0.82 | 1.02 | 1.54 | 2.18 | 1.06 | 0.02 | 1.55 | 1.72 | -0.44 | 1.03 | 14.00 | - | 216.83 | - |
| 2018 | 1.90 | 0.52 | 1.25 | 0.48 | -0.69 | 0.75 | 1.24 | 0.55 | 0.76 | 3.03 | 0.33 | 1.02 | 11.68 | - | 177.92 | - |
| 2017 | 1.64 | 1.90 | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.30 | 1.97 | 1.15 | 1.11 | 0.27 | 0.37 | 0.84 | 11.30 | - | 148.85 | - |
| 2016 | 1.72 | 1.97 | 3.52 | 2.31 | 0.75 | 1.91 | 1.10 | 0.90 | 1.11 | 0.35 | 0.07 | 1.30 | 18.35 | - | 123.59 | - |
| 2015 | 2.33 | 0.41 | 0.14 | 1.30 | 1.64 | 0.46 | 0.52 | -0.68 | 0.72 | 2.85 | 1.34 | 1.21 | 12.89 | - | 88.92 | - |
| 2014 | -2.22 | 4.13 | 0.87 | 2.29 | 3.30 | -0.01 | 0.61 | 4.05 | -1.99 | 1.54 | 1.20 | -0.62 | 13.70 | - | 67.35 | - |
| 2013 | 1.05 | -0.71 | -0.47 | 0.41 | -0.96 | -3.41 | 0.43 | -1.23 | 0.10 | 0.97 | -2.17 | 3.27 | -2.84 | - | 47.18 | - |
| 2012 | 1.13 | 1.12 | 2.27 | 3.09 | 2.46 | -0.21 | 2.88 | 2.01 | 1.24 | 1.97 | 0.76 | 6.20 | 27.80 | - | 51.49 | - |
| 2011 | 1.04 | 1.20 | 1.17 | 0.91 | 1.31 | 0.48 | 0.64 | 2.29 | 1.49 | 1.84 | 1.33 | 1.21 | 15.96 | - | 18.53 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 2.22 | - | 2.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.12%
Títulos públicosR$ 72.093.306,11
20.39%
Cotas de fundosR$ 20.670.555,28
4.68%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.744.593,19
3.75%
DebênturesR$ 3.806.252,01
0.06%
Operações compromissadasR$ 56.487,38
0.00%
Valores a receberR$ 4.808,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.208,47
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.213,99
Patrimônio
R$ 101.369.994,49
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.