LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 01 FIM BSPS CRED PRIV
ATUARIAL 01 FIM BSPS CRED PRIV
08620982000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,501597258
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%Patrimônio Líquido
R$ 3.383.575.662,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/09/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 1.04 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | - | 528.50 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.27 | 0.10 | -0.56 | 1.16 | 0.62 | 0.95 | 0.95 | 0.29 | 0.75 | 0.73 | 0.25 | 6.29 | - | 502.30 | - |
| 2023 | 0.55 | 1.04 | 1.16 | 0.49 | -0.90 | 0.33 | 1.62 | 1.42 | 0.29 | 0.05 | 1.49 | 1.62 | 9.52 | - | 466.66 | - |
| 2022 | 2.74 | 1.32 | 2.16 | 1.25 | 0.86 | 0.75 | 0.31 | 0.17 | 0.32 | -0.60 | -1.42 | -0.63 | 7.39 | - | 417.40 | - |
| 2021 | 4.37 | 2.54 | 0.11 | 0.97 | 2.86 | 1.00 | -0.08 | -2.03 | -0.47 | -0.15 | 1.58 | -0.86 | 10.11 | - | 381.80 | - |
| 2020 | 1.66 | 0.48 | -2.05 | 0.84 | 1.76 | 2.49 | 2.69 | 2.01 | 2.77 | 2.31 | 1.78 | -0.69 | 17.15 | - | 337.56 | - |
| 2019 | 1.42 | 1.38 | 1.03 | 1.21 | 1.65 | 2.63 | 1.44 | -0.05 | 1.31 | 1.96 | -0.51 | 0.77 | 15.16 | - | 273.50 | - |
| 2018 | 2.80 | 0.55 | 1.27 | 0.86 | -0.22 | 0.99 | 1.42 | 0.85 | 1.38 | 3.02 | 0.04 | 0.67 | 14.46 | - | 224.33 | - |
| 2017 | 2.09 | 2.25 | 1.16 | -0.58 | -0.96 | -0.03 | 2.42 | 1.25 | 1.53 | 0.09 | 0.39 | 0.67 | 10.70 | - | 183.36 | - |
| 2016 | 1.90 | 2.70 | 3.51 | 2.02 | 1.24 | 2.04 | 1.50 | 0.88 | 0.48 | -0.39 | -0.68 | 0.70 | 17.02 | - | 155.97 | - |
| 2015 | 2.84 | 0.01 | -0.36 | 1.90 | 1.58 | 0.19 | -0.29 | -1.24 | 0.51 | 3.22 | 1.81 | 1.09 | 11.75 | - | 118.74 | - |
| 2014 | -2.43 | 4.60 | 0.77 | 2.03 | 2.24 | -0.18 | 0.22 | 3.30 | -1.47 | 1.38 | 2.14 | -1.23 | 11.72 | - | 95.74 | - |
| 2013 | 1.00 | -0.51 | -0.33 | 0.34 | -0.86 | -2.88 | 0.67 | -0.90 | 0.39 | 0.91 | -1.65 | 8.12 | 3.99 | - | 75.21 | - |
| 2012 | 1.03 | 0.77 | 1.60 | 2.39 | 2.13 | 0.56 | 2.71 | 2.15 | 1.39 | 1.59 | 0.55 | 16.85 | 38.11 | - | 68.49 | - |
| 2011 | 1.37 | 1.54 | 1.29 | 1.04 | 1.13 | 0.57 | 0.59 | 1.15 | 1.36 | 1.20 | 1.13 | 1.79 | 15.11 | - | 21.99 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 3.97 | 5.98 | - | 5.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.71%
Títulos públicosR$ 1.884.979.241,60
42.32%
Cotas de fundosR$ 1.431.928.543,50
1.80%
DebênturesR$ 60.784.133,32
0.12%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.021.008,50
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.754.538,10
0.00%
Operações compromissadasR$ 135.479,47
0.00%
Valores a receberR$ 10.397,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 929,09
-0.00%
Valores a pagar-R$ 38.679,45
Patrimônio
R$ 3.383.575.662,13
Cotistas
1
Web
Android
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