LÂMINA DE FUNDO
ATUARIAL 01 FIM BD - CRED PRIV
ATUARIAL 01 FIM BD - CRED PRIV
12580469000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6470574
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%Patrimônio Líquido
R$ 764.048.428,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 1.01 | 1.02 | 0.84 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | 448.79 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.44 | 0.41 | -0.09 | 1.10 | 0.60 | 0.94 | 0.89 | 0.44 | 0.70 | 0.73 | 0.32 | 7.37 | - | 424.01 | - |
| 2023 | 0.83 | 1.09 | 1.27 | 0.70 | -0.01 | 0.68 | 1.21 | 1.15 | 0.39 | 0.24 | 1.33 | 1.39 | 10.75 | - | 388.04 | - |
| 2022 | 1.47 | 1.09 | 2.22 | 1.16 | 0.83 | 0.64 | 0.05 | 0.33 | 0.51 | 0.30 | -0.89 | 0.17 | 8.13 | - | 340.67 | - |
| 2021 | 2.63 | 1.10 | 0.02 | 1.22 | 2.02 | 0.59 | -0.04 | -1.29 | 0.04 | -0.57 | 1.99 | -0.08 | 7.82 | - | 307.53 | - |
| 2020 | 1.24 | 0.58 | -1.92 | 0.47 | 1.92 | 1.90 | 2.32 | 1.20 | 1.37 | 1.44 | 1.69 | 0.84 | 13.79 | - | 277.98 | - |
| 2019 | 1.65 | 1.04 | 0.90 | 1.08 | 1.55 | 2.38 | 1.19 | -0.01 | 1.43 | 1.79 | -0.45 | 0.92 | 14.30 | - | 232.17 | - |
| 2018 | 2.30 | 0.55 | 1.25 | 0.62 | -0.40 | 0.89 | 1.28 | 0.75 | 1.05 | 2.82 | 0.20 | 0.83 | 12.79 | - | 190.61 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.88 | 1.20 | -0.24 | -0.52 | 0.16 | 2.16 | 1.16 | 1.30 | 0.21 | 0.42 | 0.82 | 10.75 | - | 157.66 | - |
| 2016 | 1.96 | 2.26 | 3.09 | 1.99 | 1.04 | 1.83 | 1.25 | 0.98 | 0.91 | 0.08 | -0.10 | 1.02 | 17.53 | - | 132.65 | - |
| 2015 | 2.70 | 0.26 | -0.12 | 1.49 | 1.70 | 0.32 | 0.28 | -1.04 | 0.55 | 3.02 | 1.47 | 1.28 | 12.50 | - | 97.95 | - |
| 2014 | -2.31 | 4.39 | 0.87 | 2.25 | 3.00 | -0.00 | 0.45 | 3.83 | -2.05 | 1.55 | 1.72 | -1.00 | 13.18 | - | 75.95 | - |
| 2013 | 1.05 | -0.73 | -0.36 | 0.42 | -0.90 | -3.55 | 0.62 | -1.25 | 0.20 | 0.89 | -2.04 | 4.94 | -0.94 | - | 55.46 | - |
| 2012 | 1.08 | 1.03 | 2.14 | 3.00 | 2.43 | -0.02 | 2.94 | 2.11 | 1.35 | 1.84 | 0.77 | 9.63 | 31.87 | - | 56.94 | - |
| 2011 | 1.17 | 1.33 | 1.22 | 0.96 | 1.25 | 0.52 | 0.62 | 1.90 | 1.40 | 1.59 | 1.27 | 1.44 | 15.69 | - | 19.01 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 2.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.99%
Títulos públicosR$ 511.869.507,74
24.24%
Cotas de fundosR$ 185.175.724,61
5.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 38.935.406,71
3.67%
DebênturesR$ 28.060.791,00
0.00%
Valores a receberR$ 12.053,43
0.00%
Operações compromissadasR$ 10.303,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.211,70
-0.00%
Valores a pagar-R$ 16.562,48
Patrimônio
R$ 764.048.428,75
Cotistas
1
Web
Android
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