LÂMINA DE FUNDO
ATIVA PART CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ATIVA PART CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
34644327000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9817105292
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.83%Patrimônio Líquido
R$ 25.669.533,30
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/10/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | -4.09 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.67 | 0.28 | - | - | - | - | - | -0.41 | - | -9.29 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.59 | 0.49 | -1.97 | 0.76 | 0.07 | 1.15 | 1.89 | -0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 2.67 | - | -8.92 | - |
| 2023 | 1.60 | -0.85 | 0.05 | 0.49 | -9.51 | 2.08 | 1.49 | -0.88 | -0.51 | -0.24 | 3.83 | 2.50 | -0.59 | - | -11.28 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.03 | 3.56 | -26.96 | 0.31 | -3.09 | 2.32 | 3.21 | 1.24 | 1.72 | -2.57 | 0.03 | -21.35 | - | -10.76 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.34 | 1.54 | 2.44 | 1.76 | 1.45 | -1.24 | -0.57 | -1.85 | -2.54 | -0.67 | 2.57 | 2.00 | - | 13.47 | - |
| 2020 | 0.52 | -2.36 | -9.03 | 3.36 | 3.21 | 3.04 | 3.58 | 0.62 | -1.86 | -0.42 | 4.82 | 3.22 | 8.15 | - | 11.24 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 2.44 | 2.86 | - | 2.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.82%
Cotas de fundosR$ 24.597.319,46
2.88%
DebênturesR$ 739.191,41
1.32%
Títulos públicosR$ 338.502,49
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.548,96
0.00%
Valores a receberR$ 1.011,84
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.850,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.190,67
Patrimônio
R$ 25.669.533,30
Cotistas
5
Web
Android
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