LÂMINA DE FUNDO
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA
21360513000183
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,7736253
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.48%Patrimônio Líquido
R$ 100.571.120,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/01/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.87 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 294.53 | - |
| 2024 | -2.78 | 1.13 | 2.88 | -3.58 | -2.31 | 1.73 | 1.51 | 3.65 | -1.27 | -0.86 | -3.64 | -4.22 | -7.87 | - | 269.79 | - |
| 2023 | 2.99 | -3.65 | -5.57 | -1.22 | 10.90 | 6.60 | 5.09 | -0.50 | -1.73 | -3.92 | 9.71 | 3.77 | 22.99 | - | 301.38 | - |
| 2022 | 5.34 | -0.38 | 4.23 | -5.27 | 1.19 | -9.07 | 6.50 | 5.99 | 3.02 | 7.36 | -6.89 | 0.04 | 10.87 | - | 226.35 | - |
| 2021 | -2.58 | -2.24 | 2.13 | 5.25 | 5.09 | 4.14 | -3.97 | -1.26 | -3.66 | -9.94 | -1.61 | 2.72 | -6.84 | - | 194.36 | - |
| 2020 | 3.40 | -6.30 | -36.53 | 13.85 | 4.41 | 6.81 | 7.85 | -2.93 | -3.30 | -3.76 | 14.01 | 6.49 | -7.65 | - | 215.97 | - |
| 2019 | 8.97 | -1.79 | -0.20 | 2.52 | 3.75 | 6.15 | 6.86 | 3.96 | 2.30 | 2.28 | 2.82 | 10.62 | 59.43 | - | 242.14 | - |
| 2018 | 3.77 | 0.91 | 0.55 | -2.40 | -8.86 | -2.72 | 3.74 | -3.17 | 0.83 | 12.18 | 4.80 | 2.39 | 11.08 | - | 114.60 | - |
| 2017 | 4.60 | 3.18 | 0.13 | 0.81 | 0.60 | 1.92 | 4.46 | 5.56 | 4.41 | -0.45 | -3.07 | 3.71 | 28.70 | - | 93.20 | - |
| 2016 | -0.89 | 3.42 | 7.40 | 5.24 | 2.14 | 3.30 | 7.00 | 1.46 | 0.58 | 5.41 | -3.95 | 0.25 | 35.47 | - | 50.11 | - |
| 2015 | - | 5.90 | 1.50 | 4.88 | -1.53 | 1.89 | -1.57 | -4.51 | 0.78 | 2.78 | 0.11 | 0.52 | 10.81 | - | 10.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.32%
AÇÕESR$ 83.795.857,84
12.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.511.047,43
2.71%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.725.477,37
0.97%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 975.539,87
0.52%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 522.969,83
Patrimônio
R$ 100.571.120,79
Cotistas
2
Web
Android
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