LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA TOTAL RETURN II MA
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA TOTAL RETURN II MA
28075506000189
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,10455212
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.25%Patrimônio Líquido
R$ 7.414.013,11
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/07/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.84 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.43 | - | 113.49 | - |
| 2024 | -2.83 | 1.09 | 2.87 | -3.59 | -2.35 | 1.71 | 1.44 | 3.61 | -1.31 | -1.38 | -3.50 | -3.93 | -8.24 | - | 100.59 | - |
| 2023 | 2.97 | -3.85 | -5.60 | -1.26 | 10.85 | 6.52 | 5.03 | -0.45 | -1.72 | -3.96 | 9.66 | 3.76 | 22.36 | - | 118.60 | - |
| 2022 | 5.06 | -0.62 | 3.99 | -5.28 | 1.03 | -9.17 | 6.42 | 6.07 | 3.05 | 7.27 | -7.02 | 0.04 | 9.54 | - | 78.65 | - |
| 2021 | -2.62 | -2.33 | 1.94 | 5.13 | 5.05 | 4.17 | -4.01 | -1.30 | -3.68 | -9.98 | -1.63 | 2.78 | -7.36 | - | 63.09 | - |
| 2020 | 3.29 | -6.30 | -36.57 | 13.67 | 4.40 | 6.32 | 7.86 | -2.97 | -3.31 | -3.75 | 13.94 | 6.23 | -8.69 | - | 76.05 | - |
| 2019 | 8.97 | -1.80 | -0.20 | 2.42 | 3.74 | 6.11 | 6.84 | 3.91 | 2.18 | 2.12 | 2.76 | 10.48 | 58.35 | - | 92.81 | - |
| 2018 | 3.67 | 0.91 | 0.43 | -2.53 | -8.85 | -2.77 | 3.66 | -3.21 | 0.81 | 12.10 | 4.76 | 2.36 | 10.35 | - | 21.76 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 4.37 | -0.54 | -3.00 | 3.67 | 10.34 | - | 10.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.26%
AÇÕESR$ 6.172.907,32
8.46%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 627.225,51
3.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 273.577,08
3.17%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 235.024,22
0.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 66.726,12
Patrimônio
R$ 7.414.013,11
Cotistas
1
Web
Android
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