LÂMINA DE FUNDO
ATHENA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS M
ATHENA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS M
24139910000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.140,4955652
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.35%Patrimônio Líquido
R$ 143.967.422,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.89 | 1.31 | 0.86 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 108.52 | - |
| 2024 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.17 | 0.97 | 0.43 | 1.20 | 0.90 | 0.51 | 0.37 | 0.49 | -0.02 | 7.01 | - | 98.08 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.56 | 1.24 | 1.08 | 1.42 | 1.18 | 0.81 | 1.02 | 0.08 | 0.62 | 1.42 | 1.46 | 12.44 | - | 85.11 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.84 | 1.60 | 0.93 | 1.13 | 0.81 | 0.68 | 1.16 | 1.01 | 1.06 | 0.58 | 0.91 | 11.98 | - | 64.63 | - |
| 2021 | -0.08 | -0.27 | 0.16 | 0.65 | 0.47 | 0.24 | 0.09 | 0.31 | 0.62 | 0.02 | 1.13 | 0.94 | 4.35 | - | 47.01 | - |
| 2020 | 0.51 | 0.31 | -1.97 | 0.49 | 1.20 | 0.64 | 1.25 | -0.05 | -0.21 | 0.15 | 0.83 | 1.43 | 4.63 | - | 40.89 | - |
| 2019 | 1.24 | 0.49 | 0.50 | 0.65 | 1.10 | 1.20 | 0.64 | 0.37 | 0.89 | 0.89 | -0.28 | 0.68 | 8.69 | - | 34.65 | - |
| 2018 | 1.08 | 0.42 | 0.62 | 0.37 | -0.33 | 0.41 | 0.88 | 0.34 | 0.48 | 1.47 | 0.35 | 0.73 | 7.03 | - | 23.89 | - |
| 2017 | 1.27 | 1.35 | 1.12 | 0.62 | 0.43 | 0.79 | 1.37 | 0.97 | 0.89 | 0.45 | 0.34 | 0.61 | 10.69 | - | 15.75 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 1.02 | 0.86 | 1.38 | 4.57 | - | 4.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 143.982.913,55
0.00%
Valores a receberR$ 2.833,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.417,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 19.733,20
Patrimônio
R$ 143.967.422,66
Cotistas
6
Web
Android
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