LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU PREVIDENCIA
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU PREVIDENCIA
26680218000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,76026341
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.11%Patrimônio Líquido
R$ 14.423.713,29
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93 | - | 73.01 | - |
| 2024 | -2.08 | 1.08 | 2.04 | -1.81 | -1.49 | 1.07 | 1.81 | 2.16 | -0.62 | -0.65 | -2.04 | -2.36 | -3.02 | - | 68.08 | - |
| 2023 | 2.07 | -2.01 | -2.68 | -0.33 | 6.00 | 3.71 | 2.96 | 0.04 | -1.39 | -2.48 | 5.45 | 2.46 | 14.14 | - | 73.31 | - |
| 2022 | 2.93 | -0.85 | 2.11 | -3.19 | 0.35 | -4.57 | 3.32 | 3.24 | 1.93 | 4.83 | -3.85 | 0.27 | 6.16 | - | 51.84 | - |
| 2021 | -1.26 | -1.81 | 1.54 | 2.43 | 1.85 | 1.87 | -1.95 | -0.63 | -1.69 | -4.65 | -0.88 | 1.69 | -3.69 | - | 43.03 | - |
| 2020 | 1.69 | -3.19 | -18.92 | 6.19 | 1.29 | 3.59 | 3.97 | -1.39 | -2.09 | -1.84 | 5.96 | 3.04 | -4.32 | - | 48.51 | - |
| 2019 | 5.21 | -0.99 | 0.07 | 1.29 | 2.36 | 3.33 | 3.62 | 2.15 | 1.20 | 1.43 | 1.36 | 5.05 | 29.20 | - | 55.22 | - |
| 2018 | 2.64 | 0.66 | 0.13 | -1.45 | -5.11 | -1.66 | 2.48 | -2.15 | 0.65 | 7.51 | 3.08 | 1.18 | 7.67 | - | 20.14 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.78 | 3.72 | 2.93 | -0.28 | -1.85 | 2.46 | 11.58 | - | 11.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.17%
Cotas de fundosR$ 12.283.979,94
16.34%
Operações compromissadasR$ 2.357.220,15
0.01%
Valores a receberR$ 825,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 442,44
-1.52%
Valores a pagar-R$ 218.753,86
Patrimônio
R$ 14.423.713,29
Cotistas
1
Web
Android
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