LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATHENA ICATU FI
26725172000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,1547175225
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 31.692.771,94
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/01/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Athena Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79 | -2.30 | 6.64 | 11.87 | 6.45 | 0.34 | -8.92 | 9.99 | 3.57 | - | - | - | 32.77 | - | 121.32 | - |
| 2024 | -5.20 | 1.71 | 3.62 | -4.59 | -3.85 | 1.41 | 3.00 | 3.78 | -2.05 | -2.27 | -5.18 | -5.93 | -15.17 | - | 66.69 | - |
| 2023 | 3.21 | -4.52 | -6.43 | -1.87 | 12.03 | 6.61 | 5.38 | -0.91 | -3.66 | -5.97 | 10.92 | 4.51 | 18.50 | - | 96.50 | - |
| 2022 | 5.34 | -2.31 | 3.63 | -7.42 | -0.33 | -10.88 | 6.38 | 5.90 | 2.88 | 8.95 | -8.38 | -0.53 | 0.92 | - | 65.82 | - |
| 2021 | -2.59 | -3.74 | 3.21 | 5.06 | 3.71 | 3.59 | -4.36 | -1.74 | -4.14 | -10.73 | -1.66 | 2.66 | -11.32 | - | 64.31 | - |
| 2020 | 3.43 | -7.17 | -40.00 | 14.89 | 2.78 | 6.39 | 8.46 | -2.90 | -4.26 | -3.95 | 12.86 | 6.20 | -15.99 | - | 85.29 | - |
| 2019 | 11.14 | -2.46 | -0.34 | 2.40 | 4.44 | 6.86 | 7.23 | 4.31 | 2.17 | 2.72 | 2.60 | 11.50 | 65.81 | - | 120.55 | - |
| 2018 | 5.13 | 0.94 | -0.14 | -3.62 | -11.40 | -3.98 | 4.83 | -4.90 | 0.99 | 15.48 | 5.92 | 2.30 | 9.46 | - | 33.02 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -0.61 | 2.39 | 6.10 | 7.41 | 5.87 | -1.17 | -4.41 | 4.76 | 21.52 | - | 21.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.42%
AGUESR$ 26.438.988,24
8.09%
Operações compromissadasR$ 2.562.417,66
4.13%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.309.702,85
3.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 975.171,38
1.49%
Valores a receberR$ 473.524,18
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 10.409,43
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 6.800,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 264,54
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.244,57
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.236,80
-0.25%
Valores a pagar-R$ 78.904,77
Patrimônio
R$ 31.692.771,94
Cotistas
6
Web
Android
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