LÂMINA DE FUNDO
ATHENA I FIM CRED PRIV
ATHENA I FIM CRED PRIV
03.099.639/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15.263,671182
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.35%
Patrimônio Líquido
R$ 211.611.515,08
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/04/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.144.549.4723.3936.001133.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.430.660.660.170.960.441.14-----4.5480.64888.26146.62
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-605.83-
20230.910.571.251.091.441.190.821.030.080.631.431.4612.5696.39845.34148.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-568.21-
20220.670.851.610.941.140.820.691.171.021.070.590.9212.1197.82739.85150.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-491.18-
2021-0.07-0.260.160.670.480.250.100.320.630.021.150.954.48100.90649.13152.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-426.05-
20200.520.32-1.960.501.210.651.27-0.04-0.200.160.841.454.78173.82617.01152.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-403.69-
20191.270.500.510.661.111.210.650.380.900.91-0.280.708.85148.74584.30149.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-390.21-
20181.110.430.640.38-0.340.420.900.350.491.510.350.747.20112.32528.66145.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-362.68-
20171.281.361.140.630.440.801.410.990.910.450.340.6210.87109.47486.44145.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-334.81-
20161.180.73-0.461.511.001.141.211.301.241.030.871.3912.8291.64428.94145.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-295.53-
20151.151.792.76-0.111.830.262.671.482.160.310.791.1617.46131.67368.84149.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-246.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
32.76%
Títulos públicosR$ 69.315.679,49
26.49%
Cotas de fundosR$ 56.060.291,86
22.56%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 47.748.007,45
18.20%
DebênturesR$ 38.523.643,55
0.00%
Valores a receberR$ 6.619,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.559,16
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.284,24
Patrimônio
R$ 211.611.515,08
Cotistas
7
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.