LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATENA YIELD MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATENA YIELD MASTER FUNDO
31908013000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0430936
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.92%Patrimônio Líquido
R$ 244.518.073,84
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Atena Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.26 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 1.36 | 0.88 | - | - | 11.86 | - | 96.75 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.64 | 11.18 | - | 75.89 | - |
| 2023 | 1.25 | 0.64 | 1.23 | 1.00 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 13.98 | - | 58.20 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.93 | 1.20 | 0.96 | 1.23 | 1.14 | 1.16 | 1.35 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.29 | 14.54 | - | 38.80 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 6.61 | - | 21.18 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.47 | 0.11 | 0.18 | 0.43 | 0.26 | 0.52 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.64 | 4.56 | - | 13.67 | - |
| 2019 | 0.88 | 0.49 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.48 | 0.57 | 8.71 | - | 8.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
31.87%
DebênturesR$ 77.929.218,30
20.66%
Cotas de fundosR$ 50.521.590,86
17.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 41.735.868,19
14.35%
Títulos públicosR$ 35.095.587,44
11.87%
Operações compromissadasR$ 29.032.716,57
2.68%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6.549.254,49
1.50%
Títulos de crédito privadoR$ 3.671.093,13
0.01%
Valores a receberR$ 14.659,14
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.907,94
Patrimônio
R$ 244.518.073,84
Cotistas
10
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.