LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATENA TAPYR MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ATENA TAPYR MASTER FUNDO
23225882000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,2166087
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 115.649.621,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/11/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Atena Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.705.9111.2424.3741.40146.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.960.900.991.190.70------5.91-146.51-
20240.970.780.840.890.790.810.890.880.800.860.800.6910.47-132.75-
20231.170.541.150.931.141.081.061.171.020.960.901.0112.83-110.69-
20220.860.871.110.881.161.111.121.271.161.101.081.1913.70-86.73-
20210.340.290.410.350.390.410.490.560.600.590.690.896.18-64.23-
20200.450.340.000.030.350.310.430.330.190.210.320.333.34-54.67-
20190.630.580.560.610.600.540.660.560.510.510.420.476.86-49.67-
20180.700.550.660.640.600.530.590.790.510.510.530.557.40-40.07-
20171.131.091.220.790.990.931.090.810.700.700.620.6311.24-30.42-
20162.011.181.091.321.051.131.171.301.190.851.021.1615.46-17.24-
2015-----------1.541.54-1.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
24.98%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.886.798,28
24.03%
Títulos públicosR$ 27.791.170,78
23.66%
DebênturesR$ 27.359.166,24
18.09%
Cotas de fundosR$ 20.918.173,90
8.77%
Operações compromissadasR$ 10.144.507,26
0.49%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 561.146,26
0.00%
Valores a receberR$ 5.766,85
-0.01%
Valores a pagar-R$ 17.107,63
Patrimônio
R$ 115.649.621,69
Cotistas
2
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