LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN ACOES FC FIF ACOES - RESP LIMI
DAHLIA TOTAL RETURN ACOES FC FIF ACOES - RESP LIMI
35711596000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,32764363
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%Patrimônio Líquido
R$ 63.526.363,85
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/01/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71 | -0.88 | 1.75 | 4.51 | 3.74 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | 11.99 | - | 42.66 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.72 | 0.20 | 2.78 | 1.31 | 1.85 | -0.85 | -0.55 | -0.57 | -1.83 | 1.14 | - | 27.39 | - |
| 2023 | 2.32 | -0.89 | -1.25 | 1.40 | 2.78 | 4.63 | 2.15 | -1.67 | -1.76 | -1.58 | 7.08 | 4.51 | 18.68 | - | 25.95 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.50 | 3.22 | -4.55 | 0.89 | -4.01 | 2.68 | 3.69 | 0.30 | 3.84 | -5.04 | -1.91 | -0.90 | - | 6.13 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.35 | 0.14 | 1.30 | 2.98 | -0.22 | -1.20 | -0.48 | -2.96 | -4.89 | -2.20 | 0.24 | -7.94 | - | 7.09 | - |
| 2020 | - | -5.47 | -13.66 | 9.90 | 4.80 | 6.39 | 6.18 | 1.60 | -2.25 | 0.45 | 4.72 | 4.86 | 16.33 | - | 16.33 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.76%
AÇÕESR$ 44.315.991,42
10.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.657.562,93
10.26%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6.517.804,93
7.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.459.550,74
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 349.395,00
Patrimônio
R$ 63.526.363,85
Cotistas
20
Web
Android
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