LÂMINA DE FUNDO
ATACAMA MULT FI
ATACAMA MULT FI
04.885.503/0001-42
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,1511179
Atualizado: 21/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.10%
Patrimônio Líquido
R$ 4.122.428.830,46
Atualizado: 21/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/05/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Banco J.P. Morgan S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.680.70-5.705.9127.98765.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.020.68----------0.7047.62539.82125.98
CDI0.970.50----------1.47-428.48-
20232.72-3.350.350.060.53-0.140.56-2.581.620.80-5.48-2.05-7.03-535.38127.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.834.490.860.911.521.301.421.241.411.343.09-0.6319.20155.09583.42161.71
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.030.190.940.720.946.620.920.050.89-0.041.021.8914.93336.26473.34152.68
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.800.20-1.642.280.670.571.340.64-0.260.120.51-0.524.76173.09398.86136.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.520.11-0.221.79-0.061.760.403.410.550.920.460.8012.00201.68376.19133.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.070.770.241.440.67-0.461.390.751.031.891.23-0.2310.21159.28325.17124.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.321.231.021.021.060.561.511.911.020.830.251.1013.60136.96285.78119.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.990.921.321.951.011.461.161.911.480.991.161.4817.02121.66239.60115.03
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.912.176.93-6.041.451.391.060.921.360.521.181.6014.95112.75190.20111.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
187.42%
Títulos públicosR$ 7.726.159.236,97
24.23%
Operações compromissadasR$ 998.820.148,29
9.80%
AGUESR$ 403.925.058,39
3.65%
Outras oper passivas e exigibR$ 150.527.293,86
3.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 143.619.525,38
2.18%
Opç venda - posiç titularesR$ 89.849.226,80
1.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 50.023.076,73
0.75%
Outras aplicaçõesR$ 30.992.581,96
0.35%
Valores a receberR$ 14.543.564,49
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.845.140,90
0.03%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.144.233,80
0.01%
Cotas de fundosR$ 469.512,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 72.551,29
-1.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 42.859.598,11
-3.65%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 150.390.058,21
-5.64%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 232.516.302,11
-7.76%
Valores a pagar-R$ 319.942.826,96
Patrimônio
R$ 4.122.428.830,46
Cotistas
1
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