LÂMINA DE FUNDO
ASSOBRAV FIC FI RF LP CP
fundo cancelado
ASSOBRAV FIC FI RF LP CP
05.050.559/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,01724866
Atualizado: 04/11/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 14/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/05/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1811.3612.6427.0840.58207.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20161.040.991.151.041.091.151.101.181.090.820.18-11.3797.35191.74100.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.050.10-11.68-190.11-
20150.920.811.020.930.971.051.161.101.091.091.041.1513.0598.42161.95101.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-159.77-
20140.840.780.760.810.860.810.940.860.910.950.830.9410.7999.72131.71101.82
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-129.35-
20130.590.480.560.610.560.600.710.670.700.800.710.788.0599.88109.15102.05
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-106.96-
20120.890.750.870.720.730.620.620.660.520.600.530.538.3499.1793.56102.22
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-91.52-
20110.840.830.920.830.980.940.961.060.930.880.860.9111.5199.3178.66102.60
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-76.67-
20100.670.580.740.650.730.790.840.880.840.800.820.939.6799.0860.22103.26
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-58.32-
20091.040.850.980.850.760.750.780.680.700.690.670.719.8879.8146.10104.20
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8784.1442.70129.56
20080.910.790.830.870.850.931.060.991.090.940.981.1411.99101.5254.71183.11
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3844.24
20071.070.851.060.951.040.900.960.940.800.910.820.8411.7377.9932.96116.26
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8162.1629.88157.26
Composição
Última atualização: 14/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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