LÂMINA DE FUNDO
ASSET BANK - FC FIM CRED PRIV
ASSET BANK - FC FIM CRED PRIV
44585287000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.692,4542708
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.31%Patrimônio Líquido
R$ 135.858.289,81
Atualizado: 16/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Asset Bank Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.29 | 1.19 | 1.40 | 0.92 | - | - | - | - | 9.46 | - | 62.82 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.82 | 0.95 | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 0.89 | 1.00 | 12.43 | - | 48.75 | - |
| 2023 | 1.47 | 0.71 | 1.34 | 1.08 | 1.28 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 1.05 | 14.82 | - | 32.31 | - |
| 2022 | - | 1.06 | 1.29 | 1.12 | 1.33 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.38 | 1.30 | 1.31 | 1.40 | 15.23 | - | 15.23 | - |
Composição
Última atualização: 23/08/2025
Patrimônio
R$ 135.858.289,81
Cotistas
823
Web
Android
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