LÂMINA DE FUNDO
ASSAY 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA - 41.090.889/0001-22
ASSAY 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA - 41.090.889/0001-22
41.090.889/0001-22
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,76930443
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 41.77%Patrimônio Líquido
R$ 84.695.033,51
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Btgp Wm 3 Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - | 36.04 | - |
| 2025 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.15 | 0.51 | 1.02 | 0.65 | 1.18 | 1.61 | 0.76 | 1.06 | 1.46 | 10.50 | - | 35.41 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.85 | 0.99 | -0.12 | 0.71 | 0.36 | 1.03 | 0.61 | -0.00 | 0.54 | 0.41 | -0.24 | 5.74 | - | 22.54 | - |
| 2023 | 0.93 | 0.54 | 0.30 | 0.72 | 0.86 | 1.27 | 0.94 | 0.58 | 0.79 | 0.53 | 1.81 | 1.46 | 11.26 | - | 15.89 | - |
| 2022 | 1.63 | -0.53 | 2.24 | -1.37 | 1.08 | -2.16 | 1.82 | 1.86 | 0.92 | 2.39 | -0.05 | 0.40 | 8.42 | - | 4.16 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.74 | -0.64 | -0.77 | -3.52 | 0.07 | 1.68 | -3.93 | - | -3.93 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 84.695.033,51
Cotistas
3
Web
Android
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