LÂMINA DE FUNDO
ASSAY FC DE FIA IE
fundo cancelado
ASSAY FC DE FIA IE
14.583.530/0001-14
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3822481
Atualizado: 20/09/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 03/10/2022
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem Dtvm Ltda
Gestor
Perenne Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.33 | -0.45 | 4.74 | -3.54 | -1.65 | -9.57 | 6.36 | 1.33 | 2.19 | - | - | - | -1.81 | - | 136.83 | - |
| 2021 | -1.42 | -1.87 | 5.38 | 9.75 | 3.81 | 2.09 | -0.27 | -1.11 | -5.58 | -7.33 | 2.56 | 4.87 | 10.05 | - | 141.20 | - |
| 2020 | -1.62 | -6.90 | -30.43 | 6.77 | 9.17 | 6.46 | 6.99 | 0.38 | 0.08 | 0.22 | 16.94 | 8.24 | 7.81 | - | 119.17 | - |
| 2019 | 2.26 | -0.05 | -0.64 | 0.60 | 0.52 | 1.09 | 0.58 | -0.74 | 1.33 | 1.57 | 8.78 | 3.91 | 20.57 | - | 103.29 | - |
| 2018 | 0.70 | 0.43 | 0.54 | 0.44 | 0.21 | -0.23 | 1.40 | -1.16 | 0.54 | 2.65 | -0.52 | 0.31 | 5.39 | - | 68.61 | - |
| 2017 | 1.14 | 0.94 | 1.10 | 0.71 | 0.83 | 0.65 | 1.12 | 0.73 | 0.70 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 9.67 | - | 59.99 | - |
| 2016 | 1.29 | 1.08 | 0.10 | -0.23 | 2.41 | 0.37 | 1.31 | 1.27 | 1.10 | 1.04 | 1.26 | 1.29 | 12.98 | - | 45.88 | - |
| 2015 | -2.54 | 5.90 | 1.55 | 3.32 | -0.52 | 1.31 | 0.42 | -1.53 | 0.08 | 2.72 | 1.11 | 1.25 | 13.58 | - | 29.12 | - |
| 2014 | 0.28 | 0.68 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.62 | 0.88 | 0.96 | 0.43 | 5.37 | -1.31 | -1.59 | 9.09 | - | 13.68 | - |
| 2013 | - | 0.08 | 0.33 | 0.85 | 0.04 | -1.30 | 0.78 | 0.48 | 0.89 | 0.83 | 0.59 | 0.58 | 4.21 | - | 4.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.19%
AGUESR$ 0,00
3.46%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.69%
Valores a receberR$ 0,00
5.69%
Brazilian depos receipt BDRR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.09%
Valores a pagar-R$ 0,00
6.06%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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