Rentabilidade do CLASSE UNICA RF - CRED PRIV DO ASPEU

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA RF - CRED PRIV DO ASPEU

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.55	5.80	10.15	22.65	40.00	61.59

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.92	0.71	1.00	1.19	1.29	0.55	-	-	-	-	-	-	5.79	-	61.62	-
2024	0.06	0.84	0.91	-0.05	0.60	0.75	0.64	1.38	0.42	0.72	0.49	0.40	7.39	-	52.77	-
2023	0.98	0.30	0.43	0.81	3.00	1.48	1.80	1.26	0.36	-0.12	2.76	1.68	15.72	-	42.26	-
2022	0.65	0.75	1.34	0.05	0.77	0.06	1.33	1.91	0.77	1.60	-0.08	0.81	10.40	-	22.93	-
2021	0.14	-0.40	0.79	0.65	0.76	0.70	-0.05	0.11	-0.25	-0.13	0.43	1.03	3.83	-	11.35	-
2020	0.33	0.04	-3.92	0.83	0.65	1.69	1.25	-0.39	-1.24	0.56	1.68	1.06	2.43	-	7.24	-
2019	-	0.50	0.45	0.48	0.50	0.42	0.51	0.44	0.40	0.34	0.26	0.30	4.70	-	4.70	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

55.10%

Títulos públicosR$ 2.007.147,61

14.60%

Cotas de fundosR$ 531.881,90

10.84%

DebênturesR$ 394.906,71

9.97%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 363.244,15

9.32%

Operações compromissadasR$ 339.587,34

0.30%

DisponibilidadesR$ 10.958,85

0.20%

Valores a receberR$ 7.416,62

-0.34%

Valores a pagar-R$ 12.428,92

Patrimônio

R$ 3.642.714,31

Cotistas

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