LÂMINA DE FUNDO
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
36182112000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.533,2458058
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.87%
Patrimônio Líquido
R$ 28.127.700,36
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.007.779.7317.6425.8250.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.360.490.893.531.630.63-0.961.00----7.77-50.57-
2024-0.190.240.83-1.520.630.311.141.430.670.700.71-0.284.74-39.72-
20231.87-0.45-0.020.371.231.411.130.09-0.62-0.362.932.2310.18-33.40-
20222.031.093.590.971.09-0.050.762.611.791.53-2.190.0513.98-21.07-
2021-0.420.951.081.320.830.70-2.170.570.08-2.03-0.911.621.54-6.22-
2020---------0.97-0.583.172.994.61-4.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.05%
Cotas de fundosR$ 26.735.468,08
5.00%
Títulos públicosR$ 1.407.726,15
0.01%
Valores a receberR$ 2.776,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.015,95
-0.07%
Valores a pagar-R$ 19.285,50
Patrimônio
R$ 28.127.700,36
Cotistas
2
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