LÂMINA DE FUNDO
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMIT
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMIT
36182112000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.423,158994
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.79%Patrimônio Líquido
R$ 26.408.858,17
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 41.35 | - |
| 2024 | -0.19 | 0.24 | 0.83 | -1.52 | 0.63 | 0.31 | 1.14 | 1.43 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | -0.28 | 4.74 | - | 39.72 | - |
| 2023 | 1.87 | -0.45 | -0.02 | 0.37 | 1.23 | 1.41 | 1.13 | 0.09 | -0.62 | -0.36 | 2.93 | 2.23 | 10.18 | - | 33.40 | - |
| 2022 | 2.03 | 1.09 | 3.59 | 0.97 | 1.09 | -0.05 | 0.76 | 2.61 | 1.79 | 1.53 | -2.19 | 0.05 | 13.98 | - | 21.07 | - |
| 2021 | -0.42 | 0.95 | 1.08 | 1.32 | 0.83 | 0.70 | -2.17 | 0.57 | 0.08 | -2.03 | -0.91 | 1.62 | 1.54 | - | 6.22 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.97 | -0.58 | 3.17 | 2.99 | 4.61 | - | 4.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.05%
Cotas de fundosR$ 25.101.703,14
5.00%
Títulos públicosR$ 1.321.702,08
0.01%
Valores a receberR$ 2.606,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 953,86
-0.07%
Valores a pagar-R$ 18.107,00
Patrimônio
R$ 26.408.858,17
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.