LÂMINA DE FUNDO
ASPEN FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
ASPEN FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
33.269.968/0001-77
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,70183472
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.63%Patrimônio Líquido
R$ 187.198.783,81
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 1.06 | 0.75 | 0.94 | 1.03 | 0.88 | - | - | - | - | 7.83 | - | 55.74 | - |
| 2023 | 1.36 | 0.67 | 1.29 | 1.04 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.08 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 14.16 | - | 44.43 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 1.06 | 1.30 | 1.25 | 1.26 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 15.59 | - | 26.52 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 1.03 | 7.38 | - | 9.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 1.93 | - | 1.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.68%
Cotas de fundosR$ 186.594.992,85
0.52%
DisponibilidadesR$ 979.218,23
0.00%
Valores a receberR$ 8.765,85
-0.21%
Valores a pagar-R$ 384.194,50
Patrimônio
R$ 187.198.783,81
Cotistas
647
Web
Android
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