LÂMINA DE FUNDO
ASPECIR SOBERANO FI RF
ASPECIR SOBERANO FI RF
07911479000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 79,2701543
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.82%Patrimônio Líquido
R$ 78.806.357,40
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/10/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
4um Dtvm S.A.
Gestor
4um Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66 | 0.32 | 0.28 | -0.48 | 0.44 | 0.04 | 1.02 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.14 | 4.95 | 48.91 | 558.34 | 168.00 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 332.34 | - |
| 2023 | -0.17 | 0.60 | 0.45 | -0.15 | 0.88 | 0.87 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 6.91 | 51.99 | 527.29 | 180.20 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 292.61 | - |
| 2022 | 3.52 | 1.49 | 2.08 | 1.42 | 0.44 | 0.44 | 0.19 | -0.30 | -0.42 | -2.59 | -1.99 | -1.90 | 2.23 | 18.60 | 486.75 | 197.42 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 246.55 | - |
| 2021 | 4.33 | 2.64 | -1.89 | 0.91 | 4.22 | 0.55 | -0.01 | -3.25 | -1.18 | -0.91 | 1.80 | -2.00 | 4.99 | 131.32 | 473.95 | 226.28 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 209.45 | - |
| 2020 | 2.00 | 0.48 | -5.49 | 1.26 | 2.36 | 2.81 | 3.61 | 1.05 | 0.72 | 1.96 | 0.93 | -0.21 | 11.78 | 396.63 | 446.67 | 225.45 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 198.12 | - |
| 2019 | 2.60 | 1.78 | 0.82 | 1.55 | 3.25 | 4.23 | 2.02 | -0.51 | 2.26 | 2.50 | -1.85 | 0.31 | 20.52 | 338.06 | 389.06 | 205.29 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 189.52 | - |
| 2018 | 2.87 | 0.52 | 0.89 | 0.78 | -0.76 | 0.85 | 2.11 | 0.03 | 1.24 | 5.18 | 0.13 | 1.28 | 16.06 | 248.61 | 305.79 | 176.81 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 172.95 | - |
| 2017 | 2.22 | 2.50 | 0.77 | -1.02 | -1.37 | -0.21 | 2.30 | 1.16 | 1.56 | 0.01 | 0.42 | 0.15 | 8.73 | 82.59 | 249.64 | 159.63 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 156.39 | - |
| 2016 | 1.92 | 2.38 | 4.16 | 2.35 | 1.14 | 2.28 | 1.72 | 0.89 | 0.38 | -0.47 | -0.95 | 0.91 | 17.93 | 127.71 | 221.56 | 168.00 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 131.88 | - |
| 2015 | 3.01 | -0.04 | -0.49 | 2.24 | 1.93 | -0.09 | -0.67 | -1.76 | 0.43 | 3.88 | 1.82 | 0.71 | 11.37 | 87.19 | 172.67 | 167.10 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 103.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.83%
Títulos públicosR$ 74.734.066,46
5.01%
Operações compromissadasR$ 3.945.195,43
0.43%
Valores a receberR$ 339.474,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.849,99
-0.27%
Valores a pagar-R$ 216.229,47
Patrimônio
R$ 78.806.357,40
Cotistas
2
Web
Android
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