LÂMINA DE FUNDO
ASPECIR SOBERANO FI RF
ASPECIR SOBERANO FI RF
07911479000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 80,7480257
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.08%Patrimônio Líquido
R$ 68.342.913,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/10/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
4um Dtvm S.A.
Gestor
4um Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 425.85 | 7756.83 |
| 2024 | 0.66 | 0.32 | 0.28 | -0.48 | 0.44 | 0.04 | 1.02 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 5.36 | - | 418.89 | 7630.05 |
| 2023 | -0.17 | 0.60 | 0.45 | -0.15 | 0.88 | 0.87 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 6.91 | - | 392.49 | 7149.18 |
| 2022 | 3.52 | 1.49 | 2.08 | 1.42 | 0.44 | 0.44 | 0.19 | -0.30 | -0.42 | -2.59 | -1.99 | -1.90 | 2.23 | - | 360.66 | 6569.40 |
| 2021 | 4.33 | 2.64 | -1.89 | 0.91 | 4.22 | 0.55 | -0.01 | -3.25 | -1.18 | -0.91 | 1.80 | -2.00 | 4.99 | - | 350.61 | 6386.34 |
| 2020 | 2.00 | 0.48 | -5.49 | 1.26 | 2.36 | 2.81 | 3.61 | 1.05 | 0.72 | 1.96 | 0.93 | -0.21 | 11.78 | - | 329.20 | 5996.36 |
| 2019 | 2.60 | 1.78 | 0.82 | 1.55 | 3.25 | 4.23 | 2.02 | -0.51 | 2.26 | 2.50 | -1.85 | 0.31 | 20.52 | - | 283.97 | 5172.50 |
| 2018 | 2.87 | 0.52 | 0.89 | 0.78 | -0.76 | 0.85 | 2.11 | 0.03 | 1.24 | 5.18 | 0.13 | 1.28 | 16.06 | - | 218.59 | 3981.60 |
| 2017 | 2.22 | 2.50 | 0.77 | -1.02 | -1.37 | -0.21 | 2.30 | 1.16 | 1.56 | 0.01 | 0.42 | 0.15 | 8.73 | - | 174.51 | 3178.69 |
| 2016 | 1.92 | 2.38 | 4.16 | 2.35 | 1.14 | 2.28 | 1.72 | 0.89 | 0.38 | -0.47 | -0.95 | 0.91 | 17.93 | - | 152.47 | 2777.23 |
| 2015 | 3.01 | -0.04 | -0.49 | 2.24 | 1.93 | -0.09 | -0.67 | -1.76 | 0.43 | 3.88 | 1.82 | 0.71 | 11.37 | - | 114.08 | 2077.96 |
| 2014 | -3.18 | 4.72 | 0.31 | 2.41 | 3.11 | -0.72 | 0.31 | 4.26 | -2.20 | 1.51 | 2.31 | -1.61 | 11.44 | - | 92.22 | 1679.78 |
| 2013 | 0.88 | -1.38 | -3.64 | 1.08 | -3.78 | -6.34 | 1.10 | -2.41 | 2.82 | 0.17 | -5.02 | 0.93 | -14.93 | - | 72.49 | 1320.40 |
| 2012 | 0.87 | 2.04 | 3.81 | 6.12 | 4.71 | -1.56 | 5.42 | 2.19 | 1.38 | 4.34 | 0.17 | 2.28 | 36.46 | - | 102.76 | 1871.77 |
| 2011 | 0.94 | 1.39 | 1.21 | 0.70 | 1.01 | 0.01 | 0.46 | 1.13 | 1.13 | 1.49 | 1.26 | -0.06 | 11.19 | - | 48.59 | 885.06 |
| 2010 | 1.36 | 2.22 | 2.32 | 1.43 | 1.39 | 1.11 | 0.59 | 1.50 | 3.00 | 2.30 | 2.03 | 1.17 | 22.41 | - | 33.63 | 612.57 |
| 2009 | 0.50 | 0.53 | -0.41 | 0.24 | 1.02 | 2.08 | 0.23 | 2.29 | 3.20 | 1.29 | 0.50 | -2.55 | 9.17 | 167.03 | 9.17 | 167.03 |
| 2008 | 1.07 | 1.06 | 0.80 | 1.19 | 2.14 | 2.37 | 2.34 | -0.83 | -0.54 | 1.00 | 1.18 | 0.72 | 13.18 | 13.18 | ||
| 2007 | 2.15 | 1.18 | 3.97 | 6.78 | 6.57 | 1.07 | -0.15 | -2.27 | 2.47 | 1.31 | 0.12 | 1.61 | 27.37 | 27.37 | ||
| 2006 | 3.18 | 2.24 | 5.49 | 5.49 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.83%
Títulos públicosR$ 64.811.317,25
5.01%
Operações compromissadasR$ 3.421.375,62
0.43%
Valores a receberR$ 294.401,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.338,81
-0.27%
Valores a pagar-R$ 187.519,79
Patrimônio
R$ 68.342.913,38
Cotistas
2
Web
Android
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