LÂMINA DE FUNDO
ASPECIR PGBL FI RF CRED PRIV PREV
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08.252.580/0001-16
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,5557486
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.06%
Patrimônio Líquido
R$ 20.520.092,75
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/04/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
4um Dtvm S.A.
Gestor
4um Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.544.4012.7727.8539.45170.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.851.060.910.54-------4.40110.28197.3475.71
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20231.070.481.050.811.181.191.171.241.131.071.000.9513.06100.23184.8174.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.830.990.980.821.131.081.151.261.201.091.061.1813.54109.37151.9173.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.290.120.180.160.380.420.480.450.530.550.740.805.22117.57121.8770.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.360.13-0.38-0.230.460.260.400.20-0.080.050.150.481.8165.82110.8668.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.550.500.480.510.540.480.570.510.450.420.330.345.8397.98107.1169.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.580.460.530.520.510.530.560.620.550.580.510.506.64103.5995.7068.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.750.540.140.470.650.590.570.690.520.630.560.536.8468.8883.5266.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.720.640.780.660.710.750.710.820.730.680.680.768.9964.2671.7768.16
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.610.520.470.630.670.730.840.760.770.750.710.818.5964.7857.6071.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.69%
Títulos públicosR$ 10.606.971,38
15.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.184.970,38
14.47%
DebênturesR$ 2.968.783,41
9.48%
Cotas de fundosR$ 1.944.639,12
8.84%
Operações compromissadasR$ 1.814.457,40
0.03%
DisponibilidadesR$ 6.648,43
0.01%
Valores a receberR$ 1.996,28
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.373,72
Patrimônio
R$ 20.520.092,75
Cotistas
1
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