LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO ASO ESCROW FIM - CRED PRIV
CL UNICA DO ASO ESCROW FIM - CRED PRIV
20852210000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,2900211
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.67%Patrimônio Líquido
R$ 22.068.143,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.27 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | - | -74.92 | - |
| 2024 | -6.64 | 2.57 | 5.53 | 1.56 | 7.59 | -0.10 | -4.83 | 1.30 | -7.73 | 1.21 | 0.24 | -19.28 | -19.64 | - | -75.39 | - |
| 2023 | 17.34 | 4.69 | 4.14 | -1.91 | 0.96 | -6.39 | 5.76 | -3.16 | -7.14 | -5.23 | 0.65 | -1.21 | 6.28 | - | -69.38 | - |
| 2022 | 26.82 | -17.59 | 5.70 | -7.34 | 3.59 | -9.40 | 7.75 | 17.03 | -4.55 | -4.25 | 4.13 | 3.59 | 19.43 | - | -71.19 | - |
| 2021 | -0.00 | 10.65 | 0.95 | -4.76 | -8.53 | -6.24 | -3.21 | 0.75 | -10.58 | -14.52 | -3.58 | -2.09 | -35.80 | - | -75.87 | - |
| 2020 | -3.81 | -3.36 | -11.87 | 17.40 | -2.11 | 9.67 | 14.94 | 0.61 | -4.70 | -7.76 | -2.58 | -8.34 | -6.27 | - | -62.42 | - |
| 2019 | 4.17 | -1.05 | -5.51 | 3.28 | -14.08 | 3.53 | -4.88 | -3.68 | 4.84 | -13.43 | -14.73 | -2.81 | -38.34 | - | -59.91 | - |
| 2018 | 0.83 | -1.16 | -2.17 | 0.92 | -1.54 | -6.46 | -0.97 | -5.55 | 11.95 | -11.70 | 8.31 | 4.70 | -4.98 | - | -34.98 | - |
| 2017 | -10.14 | -0.62 | 4.93 | 0.76 | -0.84 | 0.93 | 8.21 | -1.02 | 6.06 | 3.57 | -11.32 | 15.78 | 14.15 | - | -31.57 | - |
| 2016 | -7.14 | 6.23 | 0.56 | -0.39 | -4.09 | -7.21 | 1.53 | -2.53 | 7.63 | 4.01 | -0.05 | -33.18 | -34.94 | - | -40.05 | - |
| 2015 | 0.87 | 1.16 | 4.15 | -3.18 | 1.94 | -8.65 | -13.51 | -4.73 | 1.30 | 4.28 | 4.10 | 6.12 | -7.86 | - | -7.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.25%
Investimento no exteriorR$ 17.931.205,11
12.75%
Cotas de fundosR$ 2.813.601,34
4.83%
Títulos públicosR$ 1.066.925,88
1.18%
Valores a receberR$ 260.403,87
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.991,94
Patrimônio
R$ 22.068.143,41
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.