LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CLASSE DE
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CLASSE DE
35602471000154
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 143,1437758
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.83%Patrimônio Líquido
R$ 23.425.402,95
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.01 | 3.32 | 3.51 | -0.09 | 5.47 | 8.27 | 2.67 | 2.70 | 5.98 | - | - | - | 41.82 | - | 83.53 | - |
| 2024 | -4.54 | 5.95 | 3.61 | -1.16 | 5.55 | 3.39 | -1.81 | 2.54 | 7.75 | 0.99 | 0.49 | -0.57 | 23.73 | - | 29.41 | - |
| 2023 | 10.10 | -1.76 | 2.86 | -3.60 | 0.09 | 6.09 | 3.67 | -4.48 | -3.77 | -4.58 | 7.42 | 3.57 | 15.21 | - | 4.59 | - |
| 2022 | 0.47 | -4.09 | -3.45 | -8.00 | 1.37 | -4.77 | -0.75 | -0.36 | -10.42 | -3.42 | 16.80 | -2.81 | -19.75 | - | -9.22 | - |
| 2021 | 3.44 | 1.48 | -1.32 | 1.55 | 0.28 | 0.02 | -6.05 | 0.75 | -4.88 | 2.28 | -3.66 | 3.48 | -3.14 | - | 13.12 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.80 | 2.60 | 9.02 | 7.42 | 16.79 | - | 16.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.71%
Cotas de fundosR$ 23.592.367,51
0.53%
Valores a receberR$ 125.134,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 283,16
-1.25%
Valores a pagar-R$ 292.383,84
Patrimônio
R$ 23.425.402,95
Cotistas
686
Web
Android
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