LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE
ASHMORE EMERG MKTS EQT ADV MASTER FIA IE
35557689000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 122,7374174
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.04%Patrimônio Líquido
R$ 31.414.404,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.09 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.18 | - | 45.04 | - |
| 2024 | -4.48 | 6.03 | 3.68 | -1.10 | 5.63 | 3.46 | -1.75 | 2.63 | 7.83 | 1.06 | 0.55 | -0.50 | 24.77 | - | 34.08 | - |
| 2023 | 10.19 | -1.73 | 2.94 | -3.55 | 0.16 | 6.17 | 3.74 | -4.41 | -3.71 | -4.52 | 7.51 | 3.64 | 16.14 | - | 7.46 | - |
| 2022 | 0.54 | -4.06 | -3.40 | -7.96 | 1.45 | -4.79 | -0.68 | -0.29 | -10.38 | -3.36 | 16.91 | -2.74 | -19.21 | - | -7.47 | - |
| 2021 | 3.49 | 1.61 | -1.25 | 1.63 | 0.35 | 0.09 | -5.99 | 0.82 | -4.82 | 2.34 | -3.60 | 3.57 | -2.29 | - | 14.53 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.74 | 2.68 | 9.13 | 7.55 | 17.21 | - | 17.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.99%
Investimento no exteriorR$ 31.097.474,12
2.96%
Cotas de fundosR$ 929.750,58
0.80%
Outras aplicaçõesR$ 252.135,81
0.01%
Valores a receberR$ 1.745,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 375,60
-2.76%
Valores a pagar-R$ 867.076,43
Patrimônio
R$ 31.414.404,62
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.