LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EM MKTS EQT DOLAR ADV FC FIA IE
ASHMORE EM MKTS EQT DOLAR ADV FC FIA IE
36554687000154
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 99,2767189
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.29%Patrimônio Líquido
R$ 7.015.900,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.73 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.46 | - | 9.92 | - |
| 2024 | -2.69 | 5.42 | 3.44 | 0.85 | 4.74 | 8.38 | -0.55 | 2.05 | 3.42 | 6.14 | 1.17 | 2.32 | 40.09 | - | 10.42 | - |
| 2023 | 5.56 | 0.59 | 1.13 | -5.93 | -0.05 | 0.56 | 2.25 | -2.32 | -2.15 | -5.27 | 3.58 | 1.60 | -1.08 | - | -21.18 | - |
| 2022 | -4.94 | -7.32 | -11.77 | -4.50 | -3.19 | 3.71 | -2.00 | -0.84 | -8.21 | -7.45 | 17.12 | -2.21 | -29.53 | - | -20.32 | - |
| 2021 | 8.86 | 3.50 | -0.01 | -2.68 | -3.35 | -4.62 | -2.39 | 0.40 | -0.29 | 5.16 | -3.97 | 1.71 | 1.44 | - | 13.08 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 4.58 | 2.06 | 3.94 | 11.47 | - | 11.47 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.73%
Cotas de fundosR$ 7.066.811,43
0.50%
Valores a receberR$ 34.834,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 263,04
-1.23%
Valores a pagar-R$ 86.008,47
Patrimônio
R$ 7.015.900,20
Cotistas
311
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.