LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE E MKTS EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ASHMORE E MKTS EQT DOL ADV MASTER FIA IE
36554613000118
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 103,6295813
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 31.68%Patrimônio Líquido
R$ 7.265.112,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.64 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.31 | - | 14.51 | - |
| 2024 | -2.62 | 5.50 | 3.53 | 0.89 | 4.82 | 8.48 | -0.47 | 2.19 | 3.50 | 6.24 | 1.24 | 2.40 | 41.47 | - | 14.87 | - |
| 2023 | 5.65 | 0.63 | 1.21 | -5.88 | 0.02 | 0.63 | 2.33 | -2.25 | -2.09 | -5.21 | 3.69 | 1.68 | -0.23 | - | -18.81 | - |
| 2022 | -4.88 | -7.30 | -11.74 | -4.45 | -3.12 | 3.80 | -1.93 | -0.77 | -8.17 | -7.40 | 17.25 | -2.13 | -28.99 | - | -18.62 | - |
| 2021 | 8.81 | 3.56 | 0.08 | -2.63 | -3.30 | -4.57 | -2.32 | 0.50 | -0.22 | 5.24 | -3.91 | 1.80 | 2.18 | - | 14.61 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 4.68 | 2.14 | 4.21 | 12.16 | - | 12.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.39%
Investimento no exteriorR$ 7.221.048,44
3.28%
Cotas de fundosR$ 238.381,85
1.50%
Outras aplicaçõesR$ 108.659,69
0.89%
DisponibilidadesR$ 64.484,19
0.01%
Valores a receberR$ 489,54
-5.06%
Valores a pagar-R$ 367.951,42
Patrimônio
R$ 7.265.112,36
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.