LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY MASTER CLAS
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26845944000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 117,1054558
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.04%Patrimônio Líquido
R$ 26.176.835,92
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05 | 1.92 | -0.19 | -0.78 | 1.82 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | 6.42 | - | 12.34 | - |
| 2024 | -1.59 | 0.95 | 2.57 | -1.74 | 1.84 | 1.01 | 2.72 | 3.01 | 1.52 | -1.51 | 1.05 | -1.29 | 8.69 | - | 5.56 | - |
| 2023 | 6.51 | -2.15 | -1.01 | -0.33 | -1.20 | 3.66 | 1.73 | -0.89 | -2.65 | 2.49 | 5.54 | 6.06 | 18.58 | - | -2.88 | - |
| 2022 | -3.03 | -5.12 | -0.92 | -5.77 | -0.09 | -10.33 | 3.28 | -0.46 | -8.90 | 0.23 | 11.74 | 1.74 | -17.88 | - | -18.10 | - |
| 2021 | -2.40 | -2.52 | -1.37 | 4.96 | 1.60 | 0.47 | -0.90 | 2.02 | -3.64 | -1.78 | -2.99 | 1.00 | -5.74 | - | -0.26 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.24 | -0.25 | 5.19 | 3.15 | 5.81 | - | 5.81 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.37%
Investimento no exteriorR$ 26.011.471,61
0.42%
Títulos públicosR$ 110.184,15
0.31%
Cotas de fundosR$ 80.540,08
0.01%
Valores a receberR$ 2.276,11
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.383,90
-0.11%
Valores a pagar-R$ 29.020,29
Patrimônio
R$ 26.176.835,92
Cotistas
1
Web
Android
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