LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY CLASSE DE I
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY CLASSE DE I
35557650000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 111,6710051
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.51%Patrimônio Líquido
R$ 25.825.179,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99 | 1.87 | -0.24 | -0.83 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | 4.67 | - | 7.45 | - |
| 2024 | -1.64 | 0.90 | 2.52 | -1.79 | 1.77 | 0.95 | 2.65 | 2.93 | 1.47 | -1.57 | 1.00 | -1.34 | 7.95 | - | 2.66 | - |
| 2023 | 6.44 | -2.17 | -1.06 | -0.38 | -1.24 | 3.60 | 1.67 | -0.94 | -2.69 | 2.44 | 5.48 | 6.00 | 17.88 | - | -4.90 | - |
| 2022 | -3.08 | -5.15 | -0.99 | -5.80 | -0.15 | -10.37 | 3.21 | -0.53 | -8.95 | 0.18 | 11.66 | 1.68 | -18.42 | - | -19.33 | - |
| 2021 | -2.45 | -2.57 | -1.43 | 4.91 | 1.54 | 0.42 | -0.95 | 1.95 | -3.68 | -1.82 | -3.04 | 0.94 | -6.34 | - | -1.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.28 | -0.31 | 5.13 | 3.09 | 5.58 | - | 5.58 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 25.859.874,10
0.01%
Valores a receberR$ 3.826,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.609,63
-0.16%
Valores a pagar-R$ 40.131,51
Patrimônio
R$ 25.825.179,01
Cotistas
25
Web
Android
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