LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY CLASSE DE I
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35557650000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 119,9854435
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 27.651.076,90
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7911.5210.9834.1846.9614.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.991.87-0.24-0.831.762.751.941.79----11.52-14.48-
2024-1.640.902.52-1.791.770.952.652.931.47-1.571.00-1.347.95-2.66-
20236.44-2.17-1.06-0.38-1.243.601.67-0.94-2.692.445.486.0017.88--4.90-
2022-3.08-5.15-0.99-5.80-0.15-10.373.21-0.53-8.950.1811.661.68-18.42--19.33-
2021-2.45-2.57-1.434.911.540.42-0.951.95-3.68-1.82-3.040.94-6.34--1.11-
2020---------2.28-0.315.133.095.58-5.58-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 27.688.225,02
0.01%
Valores a receberR$ 4.096,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.723,43
-0.16%
Valores a pagar-R$ 42.968,89
Patrimônio
R$ 27.651.076,90
Cotistas
23
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