LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE BRASIL TOTAL FIC FIM
fundo cancelado
ASHMORE BRASIL TOTAL FIC FIM
09.121.883/0001-62
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,93920504
Atualizado: 29/06/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/04/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.472.223.8212.2322.6493.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20151.34-0.18-0.480.530.530.47------2.2238.1487.42105.02
CDI0.930.821.040.950.980.96------5.82-83.24-
2014-0.781.590.261.332.511.131.132.65-2.890.770.26-0.287.8272.2783.35113.93
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-73.16-
20130.750.50-0.050.490.320.380.460.120.570.10-0.300.864.2853.1070.05124.52
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-56.25-
20121.981.55-0.921.391.241.090.580.401.171.911.091.3813.61161.8363.07141.41
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-44.60-
20110.720.841.241.411.161.38-0.292.38-0.050.741.860.5212.55108.2843.54130.43
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-33.38-
20100.840.761.250.350.720.93-0.280.940.670.680.071.078.2984.9427.53140.97
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-19.53-
20092.041.451.941.292.001.761.290.531.501.090.640.9517.77199.6617.77199.66
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
20080.92-0.622.70-0.13-2.29-0.050.881.663.033.03
CDI0.300.870.951.061.011.101.171.001.118.908.90
Composição
Última atualização: 01/05/2015
0.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
96.06%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
4.36%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.06%
DERIVATIVOSR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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