LÂMINA DE FUNDO
ASHMORE BRASIL FIM
fundo cancelado
ASHMORE BRASIL FIM
09.241.827/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2708612
Atualizado: 29/06/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/04/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.643.276.0016.9431.20126.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20151.50-0.03-0.300.690.750.64------3.2856.36116.57140.04
CDI0.930.821.040.950.980.96------5.82-83.24-
2014-0.611.750.421.492.691.301.312.83-2.730.960.42-0.1010.0492.79109.70149.94
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-73.16-
20130.960.650.060.660.490.530.640.290.740.29-0.141.046.3879.1690.56160.98
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-56.25-
20122.221.89-0.991.591.501.360.750.581.372.411.381.7416.95201.5579.13177.42
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-44.60-
20110.881.001.411.561.341.56-0.132.580.100.902.040.6914.82127.8753.17159.28
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-33.38-
20101.040.941.540.440.871.12-0.111.110.830.830.231.2510.56108.2033.40171.03
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-19.53-
20092.211.592.111.452.271.861.610.661.861.350.791.1820.66232.1320.66232.13
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
20081.09-0.502.95-0.04-2.120.121.031.834.364.36
CDI0.300.870.951.061.011.101.171.001.118.908.90
Composição
Última atualização: 01/05/2015
95.82%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
4.35%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.06%
DERIVATIVOSR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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